이씨에스(067010) 핵심 간단 분석

이씨에스(067010) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 3,175원 (-2.31%, 전일 대비 75원 하락)
• 52주 최고/최저: 4,280원 / 2,660원
• 거래량: 107,511주
• 거래대금: 346백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 3,290원
  • 고가: 3,340원
  • 저가: 3,100원

호재 뉴스

• 클라우드 전환 확대: 클라우드 기반 컨택센터 솔루션 ‘NICE CXone’를 국내 주요 기업에 공급하며 디지털 전환 수혜 기대.
• 자사주 취득: 2024년 자사주 취득 신탁계약 체결로 주주가치 제고 노력.

악재 뉴스

• 매출 감소: 최근 분기 매출 하락세와 함께 수익성이 저하되고 있음.
• 높은 밸류에이션 부담: PER이 70.56배로 업종 평균 대비 고평가 상태.

---

2. 기업 개요

• 설립일: 정보 제공 없음
• 주요 사업: IT 서비스 및 클라우드 기반 솔루션 제공, 고객 커뮤니케이션 및 디지털 워크플레이스 사업 수행.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 390억 원 (코스닥 1,372위)
• 외국인 보유율: 0.94%
• 경쟁사: 삼성에스디에스(018260), 현대오토에버(307950), 포스코DX(022100)

---

3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 186억 원
• 영업이익: 0억 원 (손익분기 상태)
• 당기순이익: 4억 원
• 영업이익률: 0.09%
• 순이익률: 1.99%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.04% (재무 효율성 낮음)
• 부채비율: 57.18%
• PER: 70.56배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 0.69배 (저평가 구간)

3.3. 성장 가능성

• 클라우드 기반 사업 성장: 컨택센터 및 디지털 업무 환경 구축 수요 증가.
• 리스크 요인: 높은 PER 및 낮은 수익성이 투자 리스크로 작용.

---

4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성에스디에스 (018260): 131,900원 (PER: 14.39배)
• 현대오토에버 (307950): 129,000원 (PER: 23.02배)
• 포스코DX (022100): 19,740원 (PER: 37.82배)

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

 

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

포스코DX(022100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 이씨에스는 PBR 0.69배로 저평가 상태이나, 높은 PER(70.56배)로 수익성 회복 없이는 주가 상승에 한계가 있음.

---

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 3,500원 (클라우드 사업 성장 기대 반영)
• 손절가: 2,900원 (최근 저점 이탈 시 손실 최소화)

---

결론

이씨에스는 클라우드 전환 확대 및 디지털 솔루션 수요 증가로 성장 가능성을 보유하고 있지만, 높은 PER과 낮은 수익성이 투자 리스크로 작용하고 있습니다. 단기적으로 신중한 접근이 필요하며, 클라우드 사업 성과를 중장기적으로 확인하는 것이 중요합니다.