삼보모터스(053700) 핵심 간단 분석

삼보모터스(053700) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 4,210원 (-1.29%, 전일 대비 55원 하락)
• 52주 최고/최저: 6,730원 / 3,700원
• 거래량: 58,768주
• 거래대금: 248백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 4,230원
  • 고가: 4,285원
  • 저가: 4,185원

호재 뉴스

• CES 2025 참가 계획: 수소 하이브리드 2인승 차량 공개 예정으로 친환경 기술 도입 기대.
• 수익성 개선: 영업이익률이 2024년 9월 기준 5.41%로 회복세를 보이고 있음.

악재 뉴스

• 외국인 매도세: 최근 외국인 순매도 지속, 외국인 보유 비율 0%.
• 높은 부채비율: 부채비율이 225.38%로 업계 평균을 초과하여 재무적 부담 존재.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1987년
• 주요 사업: 자동변속기 부품 및 파이프류 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 963억 원 (코스닥 748위)
• 외국인 보유율: 0%
• 경쟁사: 현대모비스(012330), 한국타이어앤테크놀로지(161390), HL만도(204320)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3,905억 원
• 영업이익: 213억 원
• 당기순이익: 131억 원
• 영업이익률: 5.46%
• 순이익률: 3.36%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 14.75% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 225.38% (재무 부담 높음)
• PER: 1.87배 (2024년 9월 기준)
• PBR: 0.25배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 신기술 개발: 친환경 차량 부품 개발과 신규 사업 확대로 매출 다각화 가능성.
• 리스크 요인: 부채비율이 높고, 외국인 투자 비중 감소가 장기적 주가 상승의 제약 요인.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330): 243,000원 (PER: 6.63배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390): 39,200원 (PER: 3.90배)
• HL만도 (204320): 41,500원 (PER: 15.85배)

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 삼보모터스는 PER 1.87배로 업종 평균 대비 저평가 상태.
• 높은 부채비율과 상대적으로 낮은 외국인 보유율은 리스크 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,800원 (친환경 차량 부품 및 신사업 기대 반영)
• 손절가: 3,900원 (최근 저점 이탈 시 손실 최소화)

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결론

삼보모터스는 친환경 부품 기술 도입 및 매출 성장 가능성으로 중장기적 투자 매력을 보유하고 있습니다. 그러나 높은 부채비율과 외국인 투자 감소는 단기적 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 신중한 접근과 지속적인 재무 상태 점검이 필요합니다.