보광산업(225530) 핵심 간단 분석

보광산업(225530) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 24일 기준): 4,920원 (-1.99%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 5,920원 / 3,220원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 5,030원
  • 고가: 5,210원
  • 저가: 4,920원
• 거래량: 444,479주
• 거래대금: 2,237백만 원

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1974년
• 주요 사업: 골재, 레미콘 및 아스콘 제조 및 판매
  • 건설 및 토목용 자재 공급
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,788억 원 (코스닥 398위)
• 외국인 보유율: 0.52%
• 특징: 국내 건설 경기에 민감하며, 수익성은 건설업체와의 계약 단가 및 원자재 비용에 영향을 받음.

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 138억 원
• 영업이익: 16억 원 (영업이익률 11.35%)
• 당기순이익: -6억 원 (순이익률 -4.41%)
• EPS: -16.78원
• ROE: 11.19% (전분기 대비 하락)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 74.11% (양호한 수준)
• PER: 16.51배 (업종 평균 7.28배 대비 고평가)
• PBR: 1.84배 (업종 평균 0.66배 대비 고평가)
• 배당수익률: 6.10% (2023년 기준, 안정적인 배당 제공)

3.3. 성장 가능성

• 강점: 안정적인 건설 시장 내 입지와 배당 매력
• 위험 요소:
  • 건설 경기 둔화로 인한 수요 감소 우려
  • 원자재 가격 변동에 따른 수익성 악화 가능성

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4. 관련주 비교

• 동일 업종 주요 기업:
  • KCC(002380): 228,500원 (PER 4.38배)
  • 한일시멘트(300720): 16,400원 (PER 5.30배)
  • KCC글라스(344820): 38,100원 (PER 8.50배)

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

• 차별화 포인트:
  • 보광산업은 상대적으로 소규모이지만, 배당 안정성이 높은 편.
  • 업종 평균 대비 높은 PER 및 PBR은 단기적 투자 매력에 제한 요소.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,400원 (안정적 배당과 경기 회복 가능성 반영)
• 손절가: 4,500원 (하락 시 추가 손실 방지)

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결론

보광산업은 건설 경기와 밀접한 연관이 있는 기업으로, 안정적인 배당 매력을 보유하고 있지만 높은 밸류에이션 부담이 단기 투자 매력을 제한합니다. 중장기적 관점에서 건설 경기 회복 가능성을 고려해 투자할 만한 기업으로 평가됩니다.