딥마인드(223310) 핵심 간단 분석

딥마인드(223310) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보(2024년 12월 24일 기준)

• 종가: 2,110원 (-5.59%, 전일 대비 125원 하락)
• 52주 최고/최저: 4,665원 / 1,381원
• 거래량: 112,024주
• 거래대금: 245백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 2,165원
  • 고가: 2,300원
  • 저가: 2,110원

호재 뉴스

• AI 기술력 성장: 딥마인드의 AI 기술이 주요 학회에서 긍정적 평가를 받음.
• 시장 확대 가능성: 글로벌 AI 시장의 성장으로 사업 확장 기대.

악재 뉴스

• 실적 부진 지속: 최근 분기 적자 폭 확대.
• 외국인 매도세 증가: 외국인 투자자의 순매도 지속으로 주가 하락 압력 가중.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2011년
• 주요 사업: AI 기반 솔루션 개발 및 응용 소프트웨어 제공
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 482억 원 (코스닥 1,224위)
• 외국인 보유율: 0%
• 경쟁사: CJ프레시웨이(051500), 현대코퍼레이션홀딩스(227840)

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 72억 원
• 영업이익: -17억 원
• 당기순이익: -38억 원
• 영업이익률: -23.96%
• 순이익률: -52.68%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 정보 제공 없음
• 부채비율: 77.29% (재무 안정성 악화)
• PER: N/A
• PBR: 1.98배 (2024년 9월 기준)

3.3. 성장 가능성

• 기술력 강화: AI 기술 및 응용 소프트웨어 개발로 기술력 확장 기대.
• 시장 성장성: AI 및 머신러닝 관련 글로벌 시장 확대에 따른 매출 증가 가능성.
• 리스크 요인: 적자 지속과 높은 부채비율로 단기적 위험 존재.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• CJ프레시웨이 (051500): 18,060원 (PER: 11.06배)
• 현대코퍼레이션홀딩스 (227840): 10,710원 (PER: 2.61배)
• 보라티알 (250000): 9,930원 (PER: 6.70배)

CJ프레시웨이(051500) 핵심 간단 분석

CJ프레시웨이(051500) 핵심 간단 분석

 

현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

현대코퍼레이션홀딩스(227840) 핵심 간단 분석

 

보라티알(250000) 핵심 간단 분석

보라티알(250000) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 딥마인드는 PBR이 업종 평균보다 높고, 실적 부진으로 경쟁사 대비 약점이 존재.
• 그러나 AI 기술력 기반으로 한 중장기적 성장 가능성은 긍정적으로 평가됨.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,500원 (AI 기술력 성장성 및 시장 확대 가능성 반영)
• 손절가: 1,900원 (최근 저점 이탈 시 손실 최소화)

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결론

딥마인드는 AI 기술력을 바탕으로 성장 가능성이 있는 기업이지만, 실적 부진과 재무 불안정이 단기적 리스크로 작용하고 있습니다. 중장기적으로는 기술 개발과 시장 점유율 확대 여부가 주요 관건이며, 신중한 투자 접근이 필요합니다.