엠케이전자(033160) 핵심 간단 분석

엠케이전자(033160) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 4일 기준, 장마감)

• 종가: 8,940원 (전일 대비 +5.42% 상승)
• 52주 최고/최저: 15,000원 / 5,340원
• 거래량: 4,339,961주
• 거래대금: 40,162백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 8,980원
  • 고가: 9,800원 (장중 상승세 강함)
  • 저가: 8,600원

📈 호재 뉴스

✅ 반도체 업황 반등 기대감:

• 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업 주가 상승과 함께 관련주 반등
  ✅ 외국인 및 기관 동반 매수세:
• 외국인: +12,223주 순매수
• 기관: +5,212주 순매수
  ✅ 딥시크 관련 반도체 업종 강세:
• 중국의 반도체 산업 육성 전략 수혜 기대

📉 악재 뉴스

❌ 2023년 실적 적자 전환:

• 매출 증가에도 불구하고 영업이익 감소 (11,170억 원 → 465억 원)
• 당기순이익 적자 (-391억 원)
• 순이익률 -3.50% (적자 확대)
  ❌ 부채비율 증가:
• 136.19% → 145.26% 예상 (재무적 부담 증가)
  ❌ PER -4.74배 (적자 지속으로 주가 부담 존재)

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 반도체 및 반도체 장비 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,973억 원 (코스닥 360위, 중소형주)
• 외국인 보유율: 2.10% (외국인 투자 비중 낮음)
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 11,170억 원 (전년 대비 증가)
• 영업이익: 465억 원 (감소)
• 당기순이익: -391억 원 (적자 전환)
• ROE: -9.18% (자기자본이익률 마이너스, 수익성 악화 지속)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 136.19% (재무 안정성 저하, 추가 자금 조달 필요 가능성)
• 당좌비율: 50.94% (단기 부채 상환 능력 유지 중)
• PER: -4.74배 (적자로 인해 수익성 대비 부담 존재)
• PBR: 0.54배 (주가 대비 저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

📌 반도체 업황 개선 시 실적 반등 가능성 존재
📌 삼성전자 및 SK하이닉스 등 대형 반도체 기업 투자 확대 수혜 기대
📌 중국 반도체 육성 정책 및 글로벌 반도체 공급망 이슈 반사 이익 예상

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성전자 (005930, 코스피): 52,700원 (PER: 11.16배, 안정적인 반도체 제조업체)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 191,100원 (PER: 13.34배, 반도체 메모리 강자)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 106,100원 (PER: 56.80배, 반도체 후공정 장비 기업)
• 리노공업 (058470, 코스닥): 202,500원 (PER: 30.15배, 반도체 검사 장비 업체)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 엠케이전자는 실적 부진에도 불구하고 반도체 업황 개선 기대감으로 주가 상승 중.
• 대형 반도체 기업과 비교 시 수익성 및 재무 안정성이 낮음.
• 적자 지속으로 인해 기관 및 외국인 투자 매력이 떨어질 가능성 존재.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 10,000원 (반도체 업황 회복 기대 반영)
🛑 손절가: 8,000원 (적자 지속 시 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

엠케이전자는 반도체 업황 반등 기대감으로 최근 주가 상승세를 보이고 있으나, 실적 부진 및 적자 지속으로 인해 리스크가 존재합니다.

📢 단기적으로는 반도체 테마주로 주목받을 가능성이 있지만, 장기적인 투자 관점에서는 실적 회복 여부를 확인할 필요가 있습니다.
🚨 PER -4.74배 (적자 지속 상태)로 인해 주가 상승에 한계가 있을 가능성이 높으며, 추가적인 반도체 업황 호재가 있어야 지속적인 상승이 가능할 것입니다.

✅ 보유자는 목표가까지 상승 여력을 지켜보며, 신규 진입자는 조정 시 저점 매수를 고려하는 것이 바람직합니다.