한화비전(489790) 핵심 간단 분석

한화비전(489790) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 4일 기준, 장마감)

• 종가: 31,550원 (전일 대비 +2.44% 상승)
• 52주 최고/최저: 53,900원 / 28,400원
• 거래량: 1,812,049주 (거래량 증가, 수급 개선)
• 거래대금: 57,000백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 31,500원
  • 고가: 32,650원 (장중 강한 상승세)
  • 저가: 30,500원

📈 호재 뉴스

✅ 기관 순매수 전환 (91,451주)로 투자 심리 개선
✅ 아워홈 인수 관련 이슈 해소 기대
✅ 한화 그룹 내 방산·보안 계열사 시너지 기대
✅ 업종 내 PER 25.35배 대비 저평가된 PBR 2.02배

📉 악재 뉴스

❌ 외국인 투자자 지속적인 매도세 (-108,157주)
❌ 2024년 3분기 당기순이익 적자 (-131억 원) 기록
❌ 실적 성장 둔화 우려, 영업이익률 3.89%로 낮은 수준 유지
❌ PER 미공개 (추정치 부족으로 실적 개선 확인 필요)

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 보안, 방산 및 감시 시스템 제조
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 5,929억 원 (코스피 173위, 중형주)
• 외국인 보유율: 21.69% (외국인 투자 비중 보통 수준)
• 경쟁사: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주, 한화시스템

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,395억 원 (양호한 매출 유지)
• 영업이익: 54억 원 (전분기 대비 개선, 그러나 수익성은 낮음)
• 당기순이익: -131억 원 (적자 지속, 실적 회복 필요)
• 영업이익률: 3.89% (수익성이 낮아 구조조정 필요)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 101.17% (안정적인 수준 유지)
• 당좌비율: 132.46% (단기 부채 상환 능력 충분)
• PBR: 2.02배 (주가 대비 적정 수준, 성장 기대 반영)

3.3. 성장 가능성

📌 방산 및 보안 산업 성장에 따른 수혜 기대
📌 한화 그룹 내 계열사 협업으로 중장기 성장 가능성 존재
📌 외국인 수급 개선 여부가 향후 주가 방향성 결정할 핵심 요소

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 한화에어로스페이스 (012450, 코스피): 406,500원 (PER: 33.31배, 방산 대장주)
• LIG넥스원 (079550, 코스피): 247,500원 (PER: 27.36배, 방산 중견기업)
• 한국항공우주 (047810, 코스피): 52,200원 (PER: 17.56배, 항공 방산업체)
• 한화시스템 (272210, 코스피): 25,950원 (PER: 36.81배, IT·보안 솔루션 기업)

한화에어로스페이스(012450) 핵심 간단 분석

한화에어로스페이스(012450) 핵심 간단 분석

 

LIG넥스원(079550) 핵심 간단 분석

LIG넥스원(079550) 핵심 간단 분석

 

한국항공우주(047810) 핵심 간단 분석

한국항공우주(047810) 핵심 간단 분석

 

LIG넥스원(079550) 핵심 간단 분석

LIG넥스원(079550) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

• 한화비전은 한화 그룹의 보안 및 방산 관련 계열사로서, 성장 가능성이 존재하지만 실적 부진이 걸림돌
• PBR 2.02배는 비교적 낮은 편이나, 단기적인 실적 개선이 필요
• 기관 수급이 개선되고 있어 주가 상승 여력은 남아 있음

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 35,000원 (기관 수급 개선과 실적 반등 시도 반영)
🛑 손절가: 29,000원 (외국인 매도세 지속 및 실적 개선 실패 시 리스크 대응)

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🔍 결론

한화비전은 방산 및 보안 산업의 성장성과 한화 그룹의 계열사 시너지 효과로 중장기적 성장 가능성이 있는 기업입니다.

📢 단기적으로는 실적 부진으로 인해 추가 상승이 제한될 가능성이 있지만, 기관 매수세가 이어진다면 주가는 점진적으로 반등할 수 있습니다.
🚨 외국인 투자자의 지속적인 매도세가 변수이며, 향후 실적 개선 여부가 주가의 핵심 요인이 될 것입니다.

✅ 보유자는 목표가(35,000원)까지 상승 여력을 지켜보며, 신규 진입자는 30,000~31,000원 구간에서 분할 매수를 고려하는 전략이 유효합니다.