멀티캠퍼스(067280) 핵심 간단 분석

멀티캠퍼스(067280) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 20일 기준)

• 종가: 29,700원 (-0.67%, 전일 대비 200원 하락)
• 52주 최고/최저: 37,250원 / 28,000원
• 거래량: 1,196주
• 거래대금: 35백만 원
• 시가: 29,900원
• 고가: 29,900원
• 저가: 29,500원

호재 뉴스

• AI 기반 학습 플랫폼 확장: 생성 AI와 연계한 교육 솔루션 개발로 시장 선도.
• 삼성그룹과 협력 강화: 삼성 SSAFY(청년 소프트웨어 아카데미) 등 주요 프로젝트 주도.
• 배당 확대 가능성: 높은 배당성향과 시가배당률 4.69%로 투자 매력 증가.

악재 뉴스

• 경쟁 심화: 메가스터디교육 등 동종 기업과의 치열한 경쟁.
• 매출 성장 둔화 우려: 전년 동기 대비 일부 분기 매출 감소.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1999년
• 주요 사업: 기업 교육 및 HRD 솔루션 제공, 디지털 트랜스포메이션 및 AI 교육 사업.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,760억 원 (코스닥 390위)
• 외국인 보유율: 6.33%
• 경쟁사: 메가스터디교육, 대교, 디지털대성, 웅진씽크빅.

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 911억 원
• 영업이익: 99억 원
• 당기순이익: 82억 원
• 영업이익률: 10.86%
• 순이익률: 9.06%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 16.00%
• 부채비율: 57.96%
• PER (2024.09): 5.59배
• PBR (2024.09): 0.85배
• 배당수익률 (2023.12): 5.39%

3.3. 성장 가능성

• 디지털 교육 수요 증가: AI와 연계한 디지털 교육 서비스 확장.
• 삼성 그룹과의 시너지 효과: 삼성 프로젝트 중심의 안정적 매출 확보.
• 해외 시장 진출 가능성: 글로벌 교육 플랫폼 시장 성장세 주목.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 메가스터디교육 (215200, 코스닥): 42,900원 (PER: 6.22배)
• 대교 (019680, 코스피): 2,575원 (PER: -4.65배)
• 디지털대성 (068930, 코스닥): 7,530원 (PER: 14.32배)
• 웅진씽크빅 (095720, 코스피): 1,597원 (PER: -5.70배)

 

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

메가스터디교육(215200) 핵심 간단 분석

 

대교(019680) 핵심 간단 분석

대교(019680) 핵심 간단 분석

 

디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

디지털대성(068930) 핵심 간단 분석

 

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

웅진씽크빅(095720) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 멀티캠퍼스는 PER 5.59배, PBR 0.85배로 업종 평균 대비 낮은 평가를 받고 있으며, 배당수익률이 높아 안정적 수익을 추구하는 투자자에게 유리.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 33,000원 (AI 교육 플랫폼 성장 및 삼성 협력 확대 반영)
• 손절가: 28,000원 (52주 최저가 기준으로 설정)

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결론

멀티캠퍼스는 안정적인 배당과 AI 기반 교육 시장 성장성을 바탕으로 장기 투자 매력이 있는 종목입니다. 그러나 단기적으로는 경쟁 심화와 일부 분기 실적 감소로 인한 주가 변동 가능성을 주의해야 합니다.