효성중공업(298040) 핵심 간단 분석

효성중공업(298040) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 27일 기준):

• 종가: 386,500원 (-0.77%, 전일 대비 3,000원 하락)
• 52주 최고/최저: 518,000원 / 156,100원
• 거래량: 48,314주
• 거래대금: 18,861백만 원

주요 시세 정보:

• 시가: 391,000원
• 고가: 397,000원
• 저가: 386,000원

호재 뉴스:

• 수소 및 친환경 에너지 사업 확대: 한국남동발전과 협력하여 수소 기반 기술 및 에너지 사업 강화.
• 건설 및 플랜트 사업 호조: 국내외 대규모 프로젝트 수주로 실적 기대감.
• 배당 확대: 2023년 기준 주당 2,500원 배당 예정으로 주주환원 정책 강화.

악재 뉴스:

• 원자재 비용 상승: 철강 및 주요 원자재 가격 상승으로 제조 원가 부담 증가.
• 글로벌 경기 둔화: 건설 및 에너지 프로젝트에서의 불확실성이 단기적 부담으로 작용.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1962년
• 주요 사업:
  • 중전기기 (변압기, 차단기) 제조
  • 친환경 에너지 및 플랜트 사업
  • 수소 및 신재생에너지 사업
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3조 6,039억 원 (코스피 99위)
• 외국인 보유율: 15.12%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준):

• 매출액: 11,452억 원
• 영업이익: 1,114억 원
• 당기순이익: 724억 원
• 영업이익률: 9.73%
• 순이익률: 6.32%

3.2. 주요 재무 지표:

• ROE: 13.96%
• 부채비율: 284.71%
• PER: 22.97배 (2024.09)
• PBR: 3.04배 (2024.09)

3.3. 성장 가능성:

• 수소 에너지 사업 확대: 수소 기반 발전 및 인프라 기술 개발로 성장 기대.
• 글로벌 프로젝트 수주: 중동, 동남아시아 지역에서의 플랜트 및 전력 사업 강화.
• 재생에너지 시장 확대: 신재생 에너지 중심 사업으로 매출 다변화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• HD현대일렉트릭 (267260, 코스피): 391,500원 (PER: 27.61배)
• LS ELECTRIC (010120, 코스피): 160,000원 (PER: 22.01배)
• 대한전선 (001440, 코스피): 11,260원 (PER: 17.06배)

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

 

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

대한전선(001440) 핵심 간단 분석

대한전선(001440) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

효성중공업은 동종 업계 대비 PBR(3.04배) 및 **PER(22.97배)**가 높은 편이며,
재생에너지 및 수소 관련 사업 강화로 성장성이 크지만, 높은 부채비율은 부담 요인.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 450,000원 (수소 및 재생에너지 사업 성장 기대 반영)
• 손절가: 360,000원 (부채 부담 및 원자재 가격 상승 우려)

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결론:

효성중공업은 수소 및 신재생 에너지 중심 사업 확장과 글로벌 프로젝트 강화를 통해 중장기 성장 가능성이 높은 기업입니다.
다만, 부채비율과 글로벌 원자재 가격 상승에 따른 비용 부담을 고려하여 신중한 접근이 필요합니다.
장기 투자자들에게 적합하며, 단기적 조정 가능성을 염두에 둬야 합니다.