대원전선우(006345) 핵심 간단 분석

대원전선우(006345) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 27일 기준):

• 종가: 4,495원 (+9.77%, 전일 대비 400원 상승)
• 52주 최고/최저: 8,750원 / 2,350원
• 거래량: 286,713주
• 거래대금: 1,254백만 원

주요 시세 정보:

• 시가: 3,930원
• 고가: 4,590원
• 저가: 3,930원

호재 뉴스:

• 재무 개선: 영업이익 증가 및 순이익 증가로 재무구조 개선.
• 기관 순매수: 최근 기관 투자자 매수세 증가로 주가 상승.

악재 뉴스:

• 거래량 감소: 전날 대비 거래량은 줄었지만 변동성 확대.
• 외국인 매도 지속: 외국인 투자자 순매도 지속으로 상승 제한 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1964년
• 주요 사업: 전선 및 전력 관련 케이블 제조.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 118억 원 (코스피 1818위)
• 외국인 보유율: 0.30%
• 경쟁사: 대한전선(001440, 코스피), LS ELECTRIC(010120, 코스피), 효성중공업(298040, 코스피).

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,332억 원
• 영업이익: 53억 원
• 당기순이익: 40억 원
• 영업이익률: 3.97%
• 순이익률: 2.99%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.74%
• 부채비율: 107.02%
• PER (2024.09): 24.88배
• PBR (2024.09): 2.05배

3.3. 성장 가능성

• 전선 수요 증가: 건설 경기 회복 및 전력 인프라 투자 확대에 따른 매출 증가 가능성.
• 수익성 개선: 비용 절감과 고부가가치 제품 확대를 통한 영업이익률 개선 전망.
• 신재생 에너지 투자 확대: 전선 수요 증가로 매출원 다각화 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 대한전선 (001440, 코스피): 1,730원 (PER: 10.23배)
• LS ELECTRIC (010120, 코스피): 160,000원 (PER: 22.01배)
• 효성중공업 (298040, 코스피): 386,500원 (PER: 22.97배)

대한전선(001440) 핵심 간단 분석

대한전선(001440) 핵심 간단 분석

 

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

효성중공업(298040) 핵심 간단 분석

효성중공업(298040) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

대원전선우는 PER 24.88배, PBR 2.05배로 업종 평균 대비 상대적으로 높은 평가를 받고 있으나, ROE 8.74%와 영업이익률 개선이 긍정적인 요인으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,000원 (재무구조 개선 및 수익성 향상 반영)
• 손절가: 3,800원 (52주 최저가 인근에서 리스크 관리 필요)

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결론

대원전선우는 건설 경기 회복 및 전력 인프라 확대에 따른 전선 수요 증가가 기대되며, 재무 개선과 수익성 상승이 긍정적인 요인입니다.
다만, 외국인 매도세와 높은 밸류에이션 부담은 단기 리스크로 작용할 수 있으므로 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.