포스코엠텍(009520) 핵심 간단 분석

포스코엠텍(009520) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 11,840원 (전일 대비 -4.44% 하락)
• 52주 최고/최저: 26,300원 / 11,620원 (최근 52주 저점 근접)
• 거래량: 192,377주 (거래량 증가, 변동성 확대)
• 거래대금: 2,276백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 12,190원
  • 고가: 12,250원
  • 저가: 11,690원

📈 호재 뉴스

✅ 포스코 그룹 관련주: 포스코 계열사로 안정적인 사업 기반 유지.
✅ 철강 본업 강화 기대: 철강산업 회복 시 수혜 기대.
✅ 배당 지급 지속: 2023년 배당금 35원, 시가배당률 0.30%.

📉 악재 뉴스

❌ 최근 실적 악화: 2023년 영업이익 45억 원으로 대폭 감소.
❌ PER 275배로 고평가: 업종 평균 13.97배 대비 매우 높은 수준.
❌ 외국인 및 기관 순매도: 외국인 -8,925주, 기관 -12,997주 순매도.
❌ 영업이익률 감소: 1.31%로 수익성 약화.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: 철강 부품 및 가공업
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 4,930억 원 (코스닥 115위)
• 외국인 보유율: 7.80% (외국인 투자 비중 중간 수준)
• 경쟁사: POSCO홀딩스, 현대제철, 세아제강지주

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 882억 원 (전년 대비 감소)
• 영업이익: -31억 원 (적자 전환, 영업이익률 -3.52%)
• 당기순이익: -23억 원 (순이익률 -2.63%로 악화)
• 영업이익률: -3.52% (이익률 급감, 개선 필요)
• 순이익률: -2.63% (수익성 하락 지속)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.54% (수익성 하락 지속)
• 부채비율: 33.84% (재무 안정성 유지)
• PER (2024.09): 275.35배 (업종 평균 13.97배 대비 매우 고평가)
• PBR (2024.09): 4.29배 (자산 대비 고평가 상태)

3.3. 성장 가능성

📌 포스코 그룹의 지속적인 투자: 철강 산업 회복 시 성장 가능성.
📌 배당 지급 지속: 배당금 지급으로 안정적인 투자 가능.
📌 주가 변동성 확대: 철강 업황 및 글로벌 경기 영향을 크게 받음.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• POSCO홀딩스 (005490, 코스피): 248,500원 (PER: 15.90배)
• 현대제철 (004020, 코스피): 22,000원 (PER: -15.21배, 적자 상태)
• 세아제강지주 (003030, 코스피): 209,000원 (PER: 9.83배)

POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

POSCO홀딩스(005490) 핵심 간단 분석

 

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

현대제철(004020) 핵심 간단 분석

 

세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

세아제강지주(003030) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 포스코엠텍은 PER 275.35배로 업종 평균 대비 고평가 상태.
• PBR 4.29배로 자산 대비 과대 평가된 상태.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 13,500원 (철강 산업 회복 시 기대감 반영)
🛑 손절가: 11,000원 (52주 저점 이탈 시 손실 최소화)

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🔍 결론

포스코엠텍은 포스코 그룹의 자회사로 안정적인 사업 기반을 가지고 있지만, 최근 실적 악화와 높은 밸류에이션 부담이 있음.

📢 단기적으로 변동성이 클 수 있으며, 실적 개선 여부를 지켜보면서 신중한 투자 접근이 필요합니다.