케이알엠(093640) 핵심 간단 분석

케이알엠(093640) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 4,280원 (-2.28%, 전일 대비 100원 하락)
• 52주 최고/최저: 9,000원 / 3,700원
• 거래량: 50,040주
• 거래대금: 216백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 4,395원
  • 고가: 4,395원
  • 저가: 4,225원

호재 뉴스

• 사족보행 로봇 개발: 실종자 탐색 및 군용 전투 실험에 사용 가능한 사족보행 로봇 기술 선보임.
• KIST 협업: AI를 접목한 로봇 개발로 기술 경쟁력 강화 기대.

악재 뉴스

• 영업 손실 지속: 2024년 3분기까지 적자 지속으로 인해 재무 상태 부담 증가.
• 외국인 투자 감소: 최근 외국인 매도세 증가.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1998년
• 주요 사업: 로봇 기술 개발 및 멀티미디어 반도체 제조
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,396억 원 (코스닥 496위)
• 외국인 보유율: 0.00% (외국인 투자 없음)
• 경쟁사: 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 23억 원
• 영업이익: -27억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -52억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -118.28%
• 순이익률: -230.00%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -19.70% (수익성 낮음)
• 부채비율: 113.76% (재무 부담 높음)
• PER: N/A (적자)
• PBR: 1.32배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 로봇 시장 진출: 사족보행 로봇 등 차세대 기술로 신규 시장 진입.
• AI 융합: AI 기반 로봇 개발로 기술 경쟁력 확보 가능성.
• 군사 및 재난 대응: 군사 및 공공안전용 로봇 활용도 증가 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930, 코스피): 53,700원 (PER: 11.37배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 174,500원 (PER: 12.18배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 83,200원 (PER: 44.54배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 케이알엠은 매출 및 수익성 측면에서 업종 내 열위에 있음.
• PER 및 PBR 기준으로 저평가 상태이나, 지속적인 적자가 투자 리스크로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 5,000원 (로봇 기술 개발 성과 반영)
• 손절가: 4,000원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

케이알엠은 로봇 기술을 중심으로 성장 가능성이 있으나, 현재 재무적 부담과 적자 지속으로 단기 투자 리스크가 높습니다.
중장기적으로 기술 개발 성과와 매출 확대 가능성을 모니터링하며 신중히 접근해야 합니다.
재무 안정성 확보 여부와 로봇 사업의 상업화 성과가 투자 결정에 중요한 요인이 될 것입니다.