디아이(003160) 핵심 간단 분석

디아이(003160) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 27일 기준): 13,820원 (+14.03%, 전일 대비 1,700원 상승)
• 52주 최고/최저: 30,800원 / 5,630원
• 거래량: 2,460,169주
• 거래대금: 33,338백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 11,970원
  • 고가: 14,390원
  • 저가: 11,870원

호재 뉴스

• HBM 기술 확장: 반도체 고대역폭 메모리(HBM) 검사 장비 국산화 성공으로 시장 점유율 확대 기대.
• 기관 순매수: 기관 투자자들의 대규모 매수로 시장 신뢰도 상승.

악재 뉴스

• 적자 지속: 지속적인 적자와 이익률 감소로 재무 구조 악화.
• 경쟁 심화: 반도체 검사 장비 시장에서 글로벌 기업들과의 경쟁 심화.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 1955년
• 주요 사업: 반도체 검사 장비, 웨이퍼 메모리 테스터, 번인 테스터
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 3,911억 원 (코스피 435위)
• 외국인 보유율: 10.18%
• 경쟁사: 한미반도체, 리노공업, 유진테크

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 543억 원
• 영업이익: -18억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -25억 원
• 영업이익률: -3.24%
• 순이익률: -4.67%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -4.76% (수익성 낮음)
• 부채비율: 74.01% (양호)
• PER: N/A (적자)
• PBR: 2.44배 (평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• HBM 검사 장비: 고성능 반도체 시장 성장과 함께 수요 증가 예상.
• 글로벌 시장 확장: 삼성전자, SK하이닉스와 같은 대형 고객사 확보를 통한 성장 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930, 코스피): 53,700원 (PER: 11.37배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 174,500원 (PER: 12.18배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 83,200원 (PER: 44.54배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 디아이는 PER 지표에서 부정적 평가를 받고 있으나, PBR 기준으로는 업종 평균에 근접.
• 기술력 확보와 시장 점유율 확대가 관건.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 16,000원 (HBM 검사 장비와 기술력 반영)
• 손절가: 11,000원 (최근 저점 기준 손실 최소화)

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결론

디아이는 반도체 검사 장비 시장에서 기술력을 보유한 기업으로, HBM 기술 국산화 성공에 따라 성장 가능성이 높습니다.
다만, 적자 지속과 경쟁 심화는 투자 리스크로 작용합니다.
단기 변동성에 유의하며 중장기적으로 기술력 및 매출 성장 여부를 모니터링하며 접근하는 것이 바람직합니다.