체시스(033250) 핵심 간단 분석

체시스(033250) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 1,156원 (-0.52%, 전일 대비 6원 하락)
• 52주 최고/최저: 1,806원 / 1,054원
• 거래량: 750,836주
• 거래대금: 873백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 1,200원
  • 고가: 1,220원
  • 저가: 1,132원

호재 뉴스:

• 아직 구체적인 호재 뉴스는 부각되지 않았으나, 자동차 부품 업종 내 안정적 위치를 유지.

악재 뉴스:

• 영업 적자 지속: 최근 영업이익 및 순이익 적자가 이어지고 있음.
• 외국인 투자 축소: 외국인 보유율 1.02%로 낮은 수준.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 정보 부족
• 주요 사업: 자동차 부품 제조
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 약 369억 원 (코스피 1336위)
• 외국인 보유율: 1.02%
• 경쟁사: 현대모비스, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템, HL만도

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 181억 원
• 영업이익: -11억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -26억 원
• 영업이익률: -5.94%
• 순이익률: -14.32%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 9.14% (지배주주 기준)
• 부채비율: 147.43% (다소 높은 수준)
• PER: 12.17배 (업종 평균 6.86배 대비 고평가)
• PBR: 1.08배 (업종 평균에 근접)

3.3. 성장 가능성

• 자동차 산업 성장: 전기차와 자율주행차의 확대에 따른 부품 수요 증가 가능성.
• 글로벌 확장: 해외 자동차 시장 확대에 따른 매출 증대 잠재력.
• 구조조정 필요성: 지속적인 적자 개선 및 비용 절감 전략 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 현대모비스 (012330): 244,500원 (PER: 6.67배)
• 한국타이어앤테크놀로지 (161390): 40,100원 (PER: 3.98배)
• 한온시스템 (018880): 4,125원 (PER: -21.48배)
• HL만도 (204320): 42,500원 (PER: 16.23배)

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

현대모비스(012330) 핵심 간단 분석

 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

한국타이어앤테크놀로지(161390) 핵심 간단 분석

 

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

한온시스템(018880) 핵심 간단 분석

 

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

HL만도(204320) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

체시스는 PER 12.17배로 업종 평균 대비 약간 고평가 상태. 그러나 매출과 순이익이 적자인 점은 리스크 요인으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 1,400원 (자동차 산업 성장 및 적자 개선 기대 반영)
• 손절가: 1,100원 (52주 최저가 근접 시 손실 최소화)

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결론

체시스는 자동차 부품 산업에서 적자가 지속되고 있지만, 전기차 및 자율주행차의 부품 수요 증가 가능성이 긍정적인 요소입니다. 다만, 재무 상태 개선과 지속적인 매출 증가가 필요하며, 단기 투자보다는 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다.