마녀공장(439090) 핵심 간단 분석

마녀공장(439090) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2025년 1월 6일 기준): 18,140원 (+18.48%, 전일 대비 2,830원 상승)
• 52주 최고/최저: 30,850원 / 13,200원
• 거래량: 3,575,235주
• 거래대금: 68,124백만 원
• 주요 시세 정보:
  • 시가: 19,900원
  • 고가: 19,900원 (상한가)
  • 저가: 17,920원

호재 뉴스:

• 사모펀드 인수 소식: 케이엘앤파트너스가 마녀공장의 최대주주 지분을 약 1,900억 원에 인수하는 MOU 체결 소식에 주가가 급등.
• K-뷰티 성장: 해외 시장에서 K-뷰티의 지속적인 확장으로 성장 기대감 증가.

악재 뉴스:

• 단기적으로 MOU가 구속력이 없다는 점에서 변동성 확대 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립연도: 2012년
• 주요 사업: 천연 유래 성분을 활용한 기능성 스킨케어 및 비건 화장품 제조.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,971억 원 (코스닥 231위)
• 외국인 보유율: 1.06%
• 주요 브랜드: 마녀공장, 아워비건, 바닐라부티크, 노머시
• 경쟁사: 아모레퍼시픽, LG생활건강, 에이피알, 아모레G

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 288억 원
• 영업이익: 26억 원 (영업이익률 8.89%)
• 당기순이익: 32억 원 (순이익률 11.14%)

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 15.85% (지배주주 기준)
• 부채비율: 10.81% (안정적인 재무 구조)
• PER: 18.43배 (업종 평균 18.42배와 유사)
• PBR: 2.69배

3.3. 성장 가능성

• 글로벌 시장 확장: K-뷰티 수요 증가와 온라인 유통 확대.
• 브랜드 강화: 비건 화장품 및 천연 화장품 트렌드에 부합.
• M&A 기회: 사모펀드 인수로 인한 재무 안정성과 경영 효율화 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 아모레퍼시픽 (090430): 115,800원 (PER: 11.58배)
• LG생활건강 (051900): 312,000원 (PER: 36.22배)
• 에이피알 (278470): 54,300원 (PER: 23.01배)
• 아모레G (002790): 22,850원 (PER: 7.93배)

 

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

아모레퍼시픽(090430) 핵심 간단 분석

 

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

LG생활건강(051900) 핵심 간단 분석

 

에이피알(278470) 핵심 간단 분석

에이피알(278470) 핵심 간단 분석

 

아모레G(002790) 핵심 간단 분석

아모레G(002790) 핵심 간단 분석

 

 

4.2. 비교 분석

마녀공장은 PER 18.43배로 업종 평균에 근접하며, ROE 15.85%로 경쟁사 대비 강점. 그러나 매출 및 영업이익 규모는 상대적으로 작아 성장 필요성 존재.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (K-뷰티 글로벌 성장과 인수 기대 반영)
• 손절가: 16,000원 (52주 최저가와 인수 기대감 소멸 시 손실 최소화)

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결론

마녀공장은 K-뷰티 트렌드와 사모펀드 인수 기대감으로 긍정적인 전망을 보유한 기업입니다. 안정적인 재무 구조와 성장성이 높지만, 단기적으로 MOU 체결이 주가 변동성을 야기할 수 있습니다. 중장기 투자 관점에서 주목할 가치가 있는 종목입니다.