KD(044180) 핵심 간단 분석

KD(044180) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 656원 (+6.15%, 전일 대비 38원 상승)
• 52주 최고/최저: 898원 / 382원
• 거래량: 4,872,971주
• 거래대금: 약 32억 원
• 호재 뉴스:
  • 금리 인하 기대감으로 건설업 전반에 대한 긍정적 전망.
• 악재 뉴스:
  • 부채비율이 높은 상태로 재무 건전성 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1983년
• 주요 사업: 건설업과 인테리어 관련 사업
• 시가총액: 175억 원
• 상장주식수: 26,717,799주
• 외국인 소진율: 0.30%

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 271억 원
• 영업이익: -24억 원 (적자)
• 당기순이익: -42억 원 (적자 지속)
• 영업이익률: -8.77%
• 순이익률: -15.60%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 0.52% (평균 이하)
• 부채비율: 805.38% (재무 안정성 취약)
• PER: 82.00배 (고평가)
• PBR: 0.43배 (저평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• 건설 경기 회복: 금리 인하 및 정부 정책에 따른 성장 가능성.
• 신규 사업: 인테리어 및 소규모 주택 프로젝트 확대 가능.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A (028050): 17,510원 (PER: 4.53배)
• 현대건설 (000720): 26,050원 (PER: 6.79배)
• GS건설 (006360): 18,440원 (PER: -38.58배)
• 대우건설 (047040): 3,340원 (PER: 4.23배)

 

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

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현대건설 기업 분석: 혁신과 지속 가능성으로 미래를 건설하다

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GS건설 기업 분석: 성장과 혁신의 조화

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대우건설 기업 분석: 글로벌 건설 산업을 이끌다

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4.2. 비교 분석

• KD는 PBR 0.43배로 업계 평균 대비 저평가 상태.
• 그러나 부채비율이 높아 경쟁사 대비 재무 리스크가 큼.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 800원
  • 건설 경기 회복과 신규 사업 확대 반영.
• 손절가: 500원
  • 부채비율 상승과 실적 부진 지속 가능성을 고려.

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결론

KD는 현재 저평가 상태로, 단기적으로는 건설업 회복에 따라 주가 상승 여지가 있습니다. 하지만 높은 부채비율과 실적 부진이 장기적인 리스크로 작용할 수 있어 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.