시프트업(462870) 핵심 간단 분석

시프트업(462870) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 60,100원 (-1.64%, 전일 대비 1,000원 하락)
• 52주 최고/최저: 89,500원 / 47,550원
• 거래량: 101,353주
• 거래대금: 6,089백만 원

호재 뉴스:

• 스텔라 블레이드 성과: PlayStation Blog에서 올해의 게임 8개 중 하나로 선정.
• 견고한 실적: 2024년 매출 및 영업이익 성장세 지속.

악재 뉴스:

• 단기 조정: 최근 주가 하락세 지속.
• 외국인 순매도: 최근 일부 외국인 매도세 강화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2013년
• 주요 사업: 모바일 및 콘솔 게임 개발 (주요 타이틀: 스텔라 블레이드, 데스티니 차일드)
• 시가총액: 3조 5,059억 원
• 외국인 보유율: 1.87%
• 경쟁사: 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 580억 원
• 영업이익: 356억 원
• 영업이익률: 61.32%
• 당기순이익: 235억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 86.44% (고수익성 유지)
• 부채비율: 12.63% (재무 안정성 우수)
• PER: 28.19배 (동종 업계 대비 높은 수준)
• PBR: 4.96배

3.3. 성장 가능성

• 신작 기대감: 2025년 출시 예정인 신작 개발 진행 중.
• 해외 시장: 스텔라 블레이드의 글로벌 성공으로 해외 매출 증가 예상.
• 콘솔 게임 확대: 콘솔 중심의 게임 라인업 강화로 시장 다변화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• 크래프톤 (259960, 코스피): 327,500원 (PER: 19.70배)
• 넷마블 (251270, 코스피): 56,900원 (PER: 249.56배)
• 엔씨소프트 (036570, 코스피): 208,500원 (PER: 36.15배)
• 펄어비스 (263750, 코스닥): 28,750원 (PER: 194.26배)

 

크래프톤(259960) 핵심 간단 분석

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넷마블 기업 분석: 글로벌 게임 시장에서의 성공 전략과 미래 성장 요인

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엔씨소프트 기업 분석: MMORPG 리더의 비즈니스 모델

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펄어비스(263750) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석:

• 시프트업은 높은 영업이익률(61.32%)과 ROE(86.44%)를 기반으로 수익성이 강점.
• PER(28.19배)은 업종 평균 PER(46.18배) 대비 낮은 수준.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 75,000원
  글로벌 시장에서 스텔라 블레이드의 지속적인 성과와 신작 기대감 반영.
• 손절가: 55,000원
  최근 주가 변동성과 52주 최저가 근접성 고려.

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결론

시프트업은 안정적인 수익성과 강력한 재무 구조를 보유한 게임 개발사입니다. 특히 스텔라 블레이드의 성공으로 글로벌 입지를 다지고 있으며, 신규 타이틀 개발을 통해 추가적인 성장 가능성이 기대됩니다. 다만, 주가 변동성과 PER 부담을 고려해 중장기적 관점에서 접근이 필요합니다.