CJ대한통운(000120) 핵심 간단 분석

CJ대한통운(000120) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 27일 기준)
  • 종가: 85,700원 (+5.54%, 전일 대비 4,500원 상승)
  • 52주 최고/최저: 148,600원 / 76,800원
  • 거래량: 434,477주
  • 거래대금: 38,056백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 86,500원
    • 고가: 91,000원
    • 저가: 85,200원
• 호재 뉴스
  • 신세계-알리바바 물류 합작으로 주목: CJ대한통운이 기존 물류 강자로서의 입지를 강화하며 경쟁에서 이점을 가질 가능성 부각.
  • 글로벌 물류망 확장: 동남아시아 및 북미 물류 시장에서 점유율 확대.
  • 온라인 쇼핑 성장 지속: 이커머스 시장의 확장으로 택배와 물류 수요 증가.
• 악재 뉴스
  • 물류비 증가: 연료비 및 운영비 상승으로 인한 수익성 압박 우려.
  • 경쟁 심화: 글로벌 물류 기업들의 국내 시장 진출로 경쟁 심화.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1930년
• 주요 사업: 물류 및 택배 서비스, 글로벌 물류 솔루션 제공.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 1조 9,550억 원 (코스피 147위)
• 외국인 보유율: 13.70%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

• 최근 실적 (2024년 3분기 기준)
  • 매출액: 29,758억 원
  • 영업이익: 1,416억 원
  • 당기순이익: 600억 원
  • 영업이익률: 4.76%
  • 순이익률: 2.02%
• 주요 재무 지표
  • ROE: 6.33% (지배주주 기준)
  • 부채비율: 131.45% (안정적인 수준)
  • PER (2024.09): 8.48배
  • PBR (2024.09): 0.48배
• 성장 가능성
  • 글로벌 물류 네트워크 강화: 동남아 및 유럽 지역 물류망 확대로 매출 증가 기대.
  • 이커머스 물류 성장: 전자상거래 시장의 확대에 따른 장기적 수혜 예상.
  • 지속 가능한 물류 솔루션: 친환경 물류 기술 및 전기차 도입으로 비용 효율성 제고.

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4. 관련주

• 동일 업종 주요 기업
  • 현대글로비스 (086280, 코스피): 117,300원 (PER: 7.07배)
  • 한진 (002320, 코스피): 19,310원 (PER: 12.02배)
  • 세방 (004360, 코스피): 11,120원 (PER: 2.71배)
  • 유수홀딩스 (000700, 코스피): 5,340원 (PER: 15.94배)

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

현대글로비스(086280) 핵심 간단 분석

 

한진(002320) 핵심 간단 분석

한진(002320) 핵심 간단 분석

 

세방(004360) 핵심 간단 분석

세방(004360) 핵심 간단 분석

 

유수홀딩스(000700) 핵심 간단 분석

유수홀딩스(000700) 핵심 간단 분석

 

 

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 100,000원 (글로벌 물류 성장 및 이커머스 시장 확장 반영)
• 손절가: 80,000원 (52주 최저점 대비 안정적인 손실 제한 목표)

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결론

CJ대한통운은 글로벌 물류망 확대 및 이커머스 시장 성장의 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높은 기업입니다. 안정적인 재무 구조와 ROE를 기반으로 중장기적 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 현재 PBR 수준이 낮아 매력적인 진입 구간으로 평가됩니다. 다만, 물류비 상승 및 경쟁 심화는 단기적인 수익성 하락 요인으로 작용할 수 있어 주의가 필요합니다.