이스타코(015020) 핵심 간단 분석

이스타코(015020) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2024년 12월 27일 기준)
  • 종가: 1,725원 (+5.63%, 전일 대비 92원 상승)
  • 52주 최고/최저: 2,720원 / 541원
  • 거래량: 2,636,627주
  • 거래대금: 4,433백만 원
  • 주요 시세 정보:
    • 시가: 1,633원
    • 고가: 1,744원
    • 저가: 1,578원
• 호재 뉴스
  • 특정 정치 테마주로 급등. 최근 여론조사 및 정치적 변화가 주가 상승의 촉매제.
  • 소규모 자본 유입과 관련된 투자 관심 증가.
• 악재 뉴스
  • 부동산 시장의 불확실성과 낮은 실적 지속.
  • 기업의 자본 효율성 저하와 부채 비율 상승 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1980년
• 주요 사업: 부동산 개발 및 임대, 소규모 상업 시설 운영.
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 739억 원 (코스피 1053위)
• 외국인 보유율: 0.51%

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

• 3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)
  • 매출액: 29억 원
  • 영업손실: -8억 원
  • 당기순손실: -15억 원
  • 영업이익률: -27.95%
  • 순이익률: -50.41%
• 3.2. 주요 재무 지표
  • ROE: -11.58%
  • 부채비율: 87.59%
  • EPS: -34원
  • PER: -15.40배
  • PBR: 1.72배
• 3.3. 성장 가능성
  • 기회: 정치 테마주로 단기적 투자 관심 상승.
  • 위험: 부동산 시장의 불확실성과 지속적인 적자 구조.

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4. 관련주

• 동일 업종 주요 기업
  • SK리츠 (395400, 코스피): 4,600원
  • ESR켄달스퀘어리츠 (365550, 코스피): 4,445원
  • 롯데리츠 (330590, 코스피): 3,140원
  • 신한알파리츠 (293940, 코스피): 5,610원
• 비교 분석
  • 이스타코는 동종 업종 내 가장 작은 규모의 시가총액 보유.
  • 부채비율이 높고 영업 효율성 저조.
  • 정치 테마로 인한 단기적 변동성이 크며, 실적 기반 투자 매력은 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,000원 (정치적 변동성과 단기적 투자 관심 반영)
• 손절가: 1,400원 (52주 최저가 근접 시 손실 제한)

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결론

이스타코는 정치적 테마로 인해 단기적 주가 변동성이 높은 상태입니다. 그러나 재무 상태와 실적 개선 가능성이 낮아 중장기적 관점에서는 신중한 접근이 필요합니다. 테마주의 특성상 투자 전 리스크 관리가 중요합니다.