큐에스아이(066310) 핵심 간단 분석

큐에스아이(066310) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 10,370원 (+29.95%, 상한가)
• 전일 종가: 7,980원
• 52주 최고/최저: 11,900원 / 5,500원
• 거래량: 3,272,175주
• 거래대금: 32,728백만 원
• 호재 뉴스:
  • 양자암호 기술 관련주로 부각되며 투자자 관심 증가.
  • 최근 양자컴퓨팅 및 첨단 기술에 대한 시장 관심이 상승세를 견인.
• 악재 뉴스:
  • 매출액 감소와 적자 전환으로 인한 실적 부진.
  • 낮은 외국인 보유율(0.75%)로 인해 글로벌 투자자 관심 부족.

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2. 기업 개요

• 업종: 반도체 및 반도체 장비
• 주요 사업: 반도체 레이저, 광반도체 및 모듈 개발 및 제조
• 시가총액: 961억 원 (코스닥 745위)
• 상장주식수: 9,271,621주
• 외국인 보유율: 0.75%
• 경쟁사: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 51억 원
• 영업이익: 5억 원
• 당기순이익: 3억 원
• 영업이익률: 9.8%
• 순이익률: 5.9%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 1.12%
• 부채비율: 6.37%
• PER: 102.67배
• PBR: 1.11배

3.3. 성장 가능성

• 양자암호 및 첨단 레이저 기술: 관련 기술 개발 및 상업화 기대.
• 위험 요소: 낮은 영업이익률과 매출 감소, 실적 개선 필요.

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4. 관련주 비교

큐에스아이 관련주

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

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SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

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한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

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리노공업(058470) 핵심 간단 분석

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 12,000원 (양자암호 테마 지속 반영)
• 손절가: 8,000원 (단기적 투자 심리 변화 대비)

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결론

큐에스아이는 양자암호 및 첨단 반도체 기술 관련 수혜주로, 단기적인 테마 투자에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 그러나 높은 PER 및 낮은 ROE와 같은 재무적 부담이 중장기 투자에서는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
단기적 트레이딩 관점에서 투자 적합하며, 장기 투자 시 실적 개선 추이를 지속적으로 관찰해야 합니다.