알에스오토메이션(140670) 핵심 간단 분석

알에스오토메이션(140670) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 14,000원 (+29.99%, 상한가)
• 전일 종가: 10,770원
• 52주 최고/최저: 24,500원 / 8,910원
• 거래량: 5,220,198주
• 거래대금: 68,044백만 원
• 호재 뉴스:
  • 엔비디아의 로봇 기술 발표에 따른 로봇 관련주로 주목받음.
  • 알에스오토메이션의 로봇모션 솔루션 및 AI 기반 로봇 부품 수요 기대 증가.
• 악재 뉴스:
  • 최근 분기 실적 적자 지속.
  • 재무 안정성 약화 (부채비율 108.88%, ROE -23.85%).

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2. 기업 개요

• 업종: 기계
• 주요 사업: 로봇 모션 제어 및 자동화 시스템 개발
• 시가총액: 1,302억 원 (코스닥 543위)
• 상장주식수: 9,303,140주
• 외국인 보유율: 3.43%
• 경쟁사: 두산에너빌리티, 현대로템, 두산로보틱스 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 197억 원
• 영업이익: -3억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -7억 원
• 영업이익률: -1.32%
• 순이익률: -3.35%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -23.85% (2024년 9월 기준)
• 부채비율: 108.88%
• PER: N/A (적자 상태로 계산 불가)
• PBR: 4.23배

3.3. 성장 가능성

• 엔비디아와 협력 기대감: 글로벌 로봇 시장에서 기술력 향상을 통해 매출 성장 가능성.
• 첨단 자동화 시스템 개발: 로봇 모션 제어 및 센서 기술의 확대 가능성.
• 위험 요소: 실적 적자 지속과 높은 부채비율로 인한 재무 안정성 우려.

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4. 관련주 비교

알에스오토메이션 관련주

 

두산에너빌리티(034020) 핵심 간단 분석

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현대로템(064350) 핵심 간단 분석

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두산로보틱스(454910) 핵심 간단 분석

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 18,000원 (단기 엔비디아 협력 기대감 반영)
• 손절가: 11,500원 (최근 시세 저점 고려)

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결론

알에스오토메이션은 엔비디아와의 협력 가능성 및 로봇 자동화 시장 성장에 따른 기대감으로 단기 상승세를 보였습니다. 그러나 지속적인 실적 적자와 높은 부채비율은 중장기적 투자 리스크로 작용할 수 있습니다.
단기 트레이딩 관점에서 유리한 종목이며, 중장기 투자 시 재무 안정성과 실적 개선 추이를 관찰할 필요가 있습니다.