대원전선(006340) 핵심 간단 분석

대원전선(006340) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 18일 기준)

• 종가: 3,345원 (+1.98%, 전일 대비 65원 상승)
• 52주 최고/최저: 5,450원 / 1,115원
• 거래량: 37,493,399주
• 거래대금: 128,446백만 원
• 특징: 전일 종가 대비 상승하며 거래량과 거래대금이 크게 증가. 전선 관련 테마와 정치적 이슈에 따른 주목이 지속됨.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1955년
• 주요 사업: 전선 제조 및 판매 (전력선, 통신선 등)
• 시가총액: 2,508억 원 (코스피 555위)
• 외국인 보유율: 4.93%
• 경쟁사: HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,332억 원
• 영업이익: 53억 원
• 당기순이익: 40억 원
• 영업이익률: 3.97% (전년 동기 대비 증가)
• 순이익률: 2.99%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 8.74% (지배주주 기준)
• 부채비율: 134.11% (전년 대비 개선)
• PER: 27.42배 (동종 업계 평균 대비 높음)
• PBR: 2.26배

3.3. 성장 가능성

• 해저 케이블 및 전력 인프라 수요 증가: 전력망 및 해저 케이블 관련 글로벌 시장 확대로 실적 성장 가능성 있음.
• 정책적 지원: 국내외 정부의 전력망 인프라 투자 정책과 연관된 사업 기회 확대 예상.
• 효율 개선: 매출 증가와 함께 영업이익률도 상승하며 수익성 개선 기대.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업:

• HD현대일렉트릭 (267260, KOSPI): 374,000원 (PER: 26.38배)
• LS ELECTRIC (010120, KOSPI): 157,300원 (PER: 21.64배)
• 효성중공업 (298040, KOSPI): 434,500원 (PER: 25.83배)
• LS (006260, KOSPI): 97,500원 (PER: 6.32배)

 

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

HD현대일렉트릭(267260) 핵심 간단 분석

 

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

LS ELECTRIC(010120) 핵심 간단 분석

 

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

효성중공업 기업 분석: 산업용 전력기기 및 건설사업의 글로벌 경쟁력

 

LS(006260) 핵심 간단 분석

LS(006260) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석:

• 대원전선은 PER 27.42배로 업계 평균(19.36배)을 상회하며 고평가된 상태.
• PBR 2.26배는 업계 평균과 비슷한 수준으로, 시장에서 기업의 성장 잠재력을 높게 평가.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,000원
  • 해저 케이블 관련 성장 가능성과 수익성 개선 반영.
• 손절가: 3,000원
  • 단기적인 조정 가능성과 거래량 감소를 고려.

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결론

대원전선은 전력망 및 해저 케이블 수요 증가와 정책적 지원에 따라 성장 가능성을 보유한 기업입니다. 다만, 업계 평균 대비 높은 PER로 인해 단기적인 조정 위험도 존재합니다. 중장기적인 성장 가능성을 고려하며 신중한 투자 전략이 필요합니다.