금화피에스시(036190) 핵심 간단 분석

금화피에스시(036190) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 30일 기준): 24,550원 (-0.20%, 전일 대비 50원 하락)
• 52주 최고/최저: 33,200원 / 23,000원
• 거래량: 3,202주
• 거래대금: 79백만 원
• 호재 뉴스:
  • 신한울 3, 4호기 관련 424억 원 계약 수주.
  • 현대건설과 373억 원 규모의 기계배관 공사 계약 체결.
  • 고배당 정책: 시가배당률 5.30%로 안정적 주주환원 정책 지속.
• 악재 뉴스:
  • 최근 분기 영업이익 및 당기순이익 감소.
  • 건설 업황의 경기 민감성에 따른 불확실성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1981년
• 주요 사업: 발전 설비 및 플랜트 건설, 유지보수, 정비
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,473억 원 (코스닥 472위)
• 외국인 보유율: 18.08%
• 경쟁사: 한전KPS, 수산인더스트리, 현대건설 등

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 9월 기준)

• 매출액: 656억 원
• 영업이익: 29억 원 (-88.70%, 전년 동기 대비 감소)
• 당기순이익: 29억 원 (-76.01%, 전년 동기 대비 감소)
• 영업이익률: 4.38%
• 순이익률: 4.37%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 13.01%
• 부채비율: 30.31%
• PER: 3.35배
• PBR: 0.41배

3.3. 성장 가능성

• 수주 확대: 발전소 정비 및 신재생에너지 관련 사업 확대로 매출 증가 기대.
• 배당 매력: 지속적인 배당 정책으로 안정적 주주 환원 가능성.
• 위험 요소: 발전소 정비 시장의 경쟁 심화 및 건설 경기 둔화 우려.

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4. 관련주 비교

금화피에스시 관련주

 

한전KPS(051600) 핵심 간단 분석

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수산인더스트리(126720) 핵심 간단 분석

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현대건설(000720) 핵심 간단 분석

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 27,500원 (주요 수주 확대 및 배당 매력 반영)
• 손절가: 23,000원 (52주 최저가 기준)

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결론

금화피에스시는 안정적인 수주 포트폴리오와 배당 매력으로 중장기 투자에 적합한 종목입니다.
특히, 발전소 정비 및 신재생에너지 확장에 따른 성장 가능성이 크지만, 경기 민감성과 수익성 하락은 단기 리스크로 작용할 수 있습니다.
보수적 접근과 분할 매수 전략을 통해 투자할 것을 추천드립니다.