코아스템켐온(166480) 핵심 간단 분석

코아스템켐온(166480) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 4,740원 (-6.51%, 전일 대비 330원 하락)
• 주요 시세:
  • 전일 종가: 5,070원
  • 시가: 4,730원
  • 고가: 5,060원
  • 저가: 4,515원
• 거래량: 5,968,586주
• 거래대금: 28,334백만 원
• 52주 최고/최저: 15,610원 / 4,515원

호재 뉴스

• 오송 신공장 가동: 생산 능력 확대와 수익성 개선 기대.
• 줄기세포 기술력 강화: 국내외 연구진과 협력을 통해 치료제 개발 진행.

악재 뉴스

• '뉴로나타 알' 임상 3상 실패: 루게릭병 줄기세포 치료제 임상 결과가 유효성 입증에 실패하여 주가 급락.
• 적자 지속: 최근 분기 및 연간 영업손실 확대.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2005년
• 주요 사업: 줄기세포 치료제 연구, 개발 및 상용화.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1,558억 원 (코스닥 455위)
• 외국인 보유율: 0.45%
• 경쟁사: 셀트리온, 알테오젠, 메디포스트.

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 83억 원
• 영업이익: -57억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -47억 원
• 영업이익률: -68.54%
• 순이익률: -56.41%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -148.58% (지배주주 기준)
• 부채비율: 327.83% (재무 구조 불안정)
• PER: N/A (순손실로 인한 계산 불가)
• PBR: 4.78배 (업종 평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 줄기세포 기술 발전: 추가 치료제 개발과 상업화 기대.
• 공장 가동 효과: 생산 확대 및 글로벌 시장 진출 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

 

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

 

알테오젠 기업 분석: 바이오시밀러와 혁신 기술로 글로벌 바이오제약 시장 선도

알테오젠 기업 분석: 바이오시밀러와 혁신 기술로 글로벌 바이오제약 시장 선도

 

메디포스트(078160) 핵심 간단 분석

메디포스트(078160) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 코아스템켐온은 PER이 산출되지 않으며, PBR은 4.78배로 동일 업종 평균보다 높은 수준.
• 기술력은 강점이지만, 실적 부진과 재무 안정성은 약점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 6,000원 (줄기세포 기술력 및 공장 가동 효과 반영)
• 손절가: 4,500원 (최근 저점 수준)

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결론

코아스템켐온은 줄기세포 치료제 기술력과 공장 가동 효과로 장기적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 그러나 임상 실패 및 적자 확대는 단기적 리스크로 작용하고 있으며, 투자 시 주의가 필요합니다. 중장기적 관점에서 기술력과 연구 성과를 관찰하며 접근하는 것이 적합합니다.