주성엔지니어링(036930) 핵심 간단 분석

주성엔지니어링(036930) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 8일 기준)
  종가: 33,300원 (+4.88%, 전일 대비 +1,550원 상승)
  52주 최고/최저: 41,450원 / 22,050원
  거래량: 615,548주
  거래대금: 20,144백만 원
• 주요 시세 정보
  시가: 31,450원
  고가: 33,350원
  저가: 31,250원
• 호재 뉴스
  • SK하이닉스 HBM 공급망 확대: 주성엔지니어링이 SK하이닉스의 HBM 생산 장비 공급망에 포함되며 성장 기대.
  • 반도체 장비 수요 증가: 반도체 공정 투자 확대에 따른 장비 수요 증가 전망.
• 악재 뉴스
  • 글로벌 반도체 업황 둔화 가능성: 일부 지역의 반도체 수요 감소 우려.
  • 경쟁 심화: 한미반도체 등 동종 경쟁사의 성과 확대.

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2. 기업 개요

• 설립: 1993년
• 주요 사업: 반도체, 디스플레이, 태양광 제조 장비 개발 및 생산
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1조 5,740억 원 (코스닥 29위)
• 외국인 보유율: 16.21%
• 경쟁사: 한미반도체, 리노공업

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 1,472억 원
• 영업이익: 522억 원
• 당기순이익: 356억 원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 20.89% (지배주주 기준)
• 부채비율: 56.44% (재무 안정성 양호)
• PER: 14.32배 (업종 평균 대비 적정 수준)
• PBR: 2.64배

3.3. 성장 가능성

• HBM 및 반도체 투자 확대: 첨단 메모리 반도체 및 디스플레이 장비에 대한 글로벌 수요 증가.
• 기술 경쟁력 강화: 자체 개발 장비를 통한 고부가가치 제품 시장 확대.
• 태양광 사업 성장: 태양전지 장비 매출 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성전자 (005930, 코스피): 57,300원 (PER: 12.14배)
• SK하이닉스 (000660, 코스피): 194,700원 (PER: 13.59배)
• 한미반도체 (042700, 코스닥): 115,800원 (PER: 61.99배)
• 리노공업 (058470, 코스닥): 204,500원 (PER: 30.45배)

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

삼성전자(005930) 핵심 간단 분석

 

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

SK하이닉스(000660) 핵심 간단 분석

 

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

한미반도체(042700) 핵심 간단 분석

 

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

리노공업(058470) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER(14.32배) 기준 업종 내 적정 수준이나, 한미반도체와 리노공업 대비 상대적 저평가.
• 높은 ROE와 안정적인 재무구조는 동종 업종 내 경쟁력으로 평가.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 38,000원 (반도체 장비 수요 확대 및 HBM 관련 매출 반영)
• 손절가: 30,000원 (최근 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

주성엔지니어링은 반도체 및 태양광 장비 시장의 성장 가능성과 기술 경쟁력을 바탕으로 중장기적인 투자 매력을 보유하고 있습니다. 다만, 글로벌 반도체 업황과 경쟁사의 성장 동향을 면밀히 모니터링하며 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.