일신석재(007110) 핵심 간단 분석

일신석재(007110) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

주가 정보 (2024년 12월 18일 기준):

• 종가: 2,430원 (-3.19%, 전일 대비 80원 하락)
• 52주 최고/최저: 2,760원 / 969원
• 거래량: 12,152,158주
• 거래대금: 29,244백만 원

호재 뉴스:

• 남북경협 기대감: 정치적 대화 분위기가 형성될 때 관련주로 주목받는 경우가 많음.
• 외국인 수급: 12월 초부터 외국인 매수세 강화.

악재 뉴스:

• 정치 테마주의 불확실성: 테마주 특성상 안정적 투자보다는 높은 변동성에 노출.
• 재무 안정성 부족: 순이익률 및 ROE가 낮아 재무 구조 개선 필요.

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2. 기업 개요

• 설립일: 1971년
• 주요 사업: 석재 가공 및 건축 석재 공급
• 시가총액: 1,882억 원 (코스피 667위)
• 외국인 보유율: 1.77%
• 경쟁사: KCC, KCC글라스, 한일시멘트

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 185억 원
• 영업이익: -2억 원 (적자 전환)
• 당기순이익: -12억 원
• 영업이익률: -1.08%
• 순이익률: -6.56%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 3.07% (동종 업계 대비 낮음)
• 부채비율: 72.56% (안정적이나 개선 필요)
• PER: 75.94배 (높은 수준)
• PBR: 3.24배 (업계 평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 남북 경협 가능성: 정치 상황에 따라 높은 상승 모멘텀 가능.
• 특화된 시장 점유율: 국내 석재 산업에서 안정적 입지.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• KCC (002380, 코스피): 238,000원 (PER: 4.56배)
• 한일시멘트 (300720, 코스피): 15,900원 (PER: 5.14배)
• KCC글라스 (344820, 코스피): 38,200원 (PER: 8.52배)

 

KCC(002380) 핵심 간단 분석

KCC(002380) 핵심 간단 분석

 

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

한일시멘트(300720) 핵심 간단 분석

 

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

KCC글라스(344820) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• PER: 일신석재의 PER 75.94배는 동종 업종 평균(7.31배) 대비 매우 높은 수준으로 투자 부담 존재.
• PBR: 3.24배로 높은 평가 상태.
• ROE: 3.07%로 경쟁사 대비 낮음.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 2,800원
  • 남북 경협 기대감과 외국인 수급 개선 반영.
• 손절가: 2,200원
  • 52주 최저점을 고려한 손실 제한 기준.

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결론

일신석재는 석재 가공 및 건축 석재 분야에서 특화된 기업으로, 정치 테마주로 주목받을 가능성이 큽니다. 그러나 높은 PER과 낮은 재무 안정성은 리스크 요인입니다. 단기적 정치 이슈나 외국인 수급 동향에 민감한 종목으로, 중장기 투자보다는 단기적 전략 접근이 적합합니다.