아이티센엔텍(010280) 핵심 간단 분석

아이티센엔텍(010280) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 28일 기준, 장마감)

• 종가: 858원 (전일 대비 +30.00%, 상한가)
• 52주 최고/최저: 969원 / 562원 (단기 급등, 추가 조정 가능성 있음)
• 거래량: 4,891,933주 (거래량 급증, 세력 개입 가능성 주의)
• 거래대금: 4,176백만 원 (거래대금 증가, 투자 심리 과열 가능성 존재)
• 주요 시세:
  • 시가: 829원 (장 초반 강세 시작)
  • 고가: 858원 (상한가 도달, 추가 상승 가능성 점검 필요)
  • 저가: 802원 (장 초반 조정 후 급등 패턴)

📈 호재 뉴스

✅ 2024년 매출 4조9천618억 원 기록, 역대 최대 매출 (IT서비스 및 클라우드 성장 기대감 반영)
✅ 아이티센그룹과의 시너지 효과 기대 (IT솔루션 및 클라우드 기반 성장성 확보 가능성)
✅ 수익성 위주 사업 개편 성공 (최근 실적 개선 기대감 상승 요인)
✅ 기관 투자자 관심 증가 가능성 (IT서비스 및 AI 관련 테마주로 편입 가능)

📉 악재 뉴스

❌ 외국인 투자자 연속 순매도 (최근 3거래일 동안 순매도 지속, 기관 투자 미진함)
❌ 부채비율 209.37% (2024년 260.60% 전망, 재무 안정성 확보 필요)
❌ 순이익률 저조 (-1.27% 기록, 장기 실적 개선 필요)
❌ 실적 변동성 큼 (2023년 영업이익 84억 원, 전년 대비 감소, 2024년 1분기 실적 주의 필요)

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2. 기업 개요

• 주요 사업: IT서비스, 클라우드, AI 기반 데이터 분석
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 559억 원 (코스닥 1151위, 중소형 IT서비스 기업)
• 외국인 보유율: 0.00% (외국인 투자 비중 낮음, 기관 및 개인 수급 중요)
• 경쟁사: 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 현대오토에버, 카카오페이

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 3,925억 원 (전년 대비 증가, 사업 확장 가능성 존재)
• 영업이익: 84억 원 (전년 대비 감소, 수익성 개선 필요)
• 당기순이익: 50억 원 (전년 대비 감소, 순이익률 유지 관건)
• 영업이익률: 2.14% (업종 내 중하위권, 이익률 개선 필요)
• 순이익률: 1.26% (순이익률 저조, 비용 절감 및 사업 모델 개선 필요)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 209.37% (급격한 부채 증가, 재무 안정성 저하)
• ROE: 9.00% (수익성 개선 필요, 장기적 성장 가능성 점검 필요)
• PER: 26.81배 (시장 평균 대비 고평가 상태, 추가 상승 여력 제한적)
• PBR: 0.84배 (기업 가치 대비 상대적으로 저평가, 투자 매력 존재)
• 배당 수익률: 없음 (배당 정책 없음, 중장기 투자 매력 제한적)

3.3. 성장 가능성

📌 IT서비스 및 클라우드 시장 성장 기대 (데이터 분석 및 AI 관련 사업 확장 가능)
📌 아이티센그룹과의 시너지 효과 기대 (자회사와 협업 통한 신사업 추진 가능성)
📌 정부 및 기업 클라우드 전환 수혜 가능 (공공 및 민간 클라우드 시장 확장 수혜 가능)

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성에스디에스 (018260, 코스피): 123,300원 (PER: 13.45배, IT서비스 업계 강자)
• LG씨엔에스 (064400, 코스피): 48,350원 (PER: 10.99배, IT 클라우드 성장성 보유)
• 카카오페이 (377300, 코스닥): 34,250원 (PER: -234.59배, 핀테크 관련 성장성 기대)
• 현대오토에버 (307950, 코스피): 131,700원 (PER: 23.50배, 스마트 모빌리티 관련 성장 가능성 존재)

 

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

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LG씨엔에스(064400) 핵심 간단 분석

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카카오페이(377300) 핵심 간단 분석

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현대오토에버(307950) 핵심 간단 분석

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4.2. 비교 분석

• 아이티센엔텍은 PER 26.81배로 동종 업계 대비 다소 고평가된 상태
• 클라우드 및 AI 관련 테마 수혜주로 관심 증가 가능성이 있으나, 실적 안정성이 미흡
• 기관 투자 수급이 안정적으로 들어와야 지속적인 상승 가능 (현재는 차익 실현 단계일 가능성 큼)

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 1,000원 (IT서비스 및 클라우드 성장 기대 시 추가 상승 가능성 있음)
🛑 손절가: 750원 (단기 급등 이후 차익 실현 가능성이 높아, 조정 가능성 대비 필요)

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🔍 결론

아이티센엔텍은 IT서비스 및 클라우드 성장 가능성을 보유하고 있으며, 최근 매출 증가로 인해 시장 관심을 받고 있음.

📢 IT서비스 및 클라우드 전환 관련 성장 기대감이 지속되면 추가 상승 가능성이 있으나, 최근 급등으로 인해 단기 차익 실현 매물이 출회될 가능성이 높음.
🚨 외국인 및 기관의 지속적인 매도세가 이어지고 있어, 실적 개선 여부를 지속적으로 모니터링할 필요가 있음.

✅ 매매 전략:

• 단기 트레이딩: 800원 이상 지지 확인 후 1,000원 돌파 시 추가 상승 가능
• 중장기 투자: 실적 개선 여부 확인 후 판단 (부채비율 조정 및 수익성 개선 필요)
• 리스크 관리: 750원 이탈 시 손절 대응하여 리스크 방어

⚠️ IT서비스 및 클라우드 시장에서 입지를 다질 수 있을지가 향후 주가 방향성을 결정하는 핵심 요소이며, 기관 및 외국인 수급 동향을 주시할 필요가 있음.