라온피플(300120) 핵심 간단 분석

라온피플(300120) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 3일 기준, 장마감)

• 종가: 4,170원 (전일 대비 -7.13% 하락)
• 52주 최고/최저: 8,440원 / 3,100원 (저점 근접)
• 거래량: 95,441주 (거래량 보통 수준)
• 거래대금: 407백만 원
• 주요 시세:
  • 시가: 4,400원
  • 고가: 4,440원
  • 저가: 4,170원

📈 호재 뉴스

✅ 스마트시티 관련 사업 진출: 태국 스마트시티 구축 사업 관련 협업.
✅ AI 및 반도체 관련 기대감: 엔비디아 ‘커넥트 멤버’ 선정, AI 및 반도체 사업 확장 가능성.
✅ 전기차 및 보안 AI 사업 진출: 라온메디를 통한 헬스케어 AI 확장.

📉 악재 뉴스

❌ 심각한 적자 지속: 2023년 영업손실 -111억 원, 당기순손실 -87억 원.
❌ 부채비율 상승: 2024년 1분기 예상 부채비율 133.03%, 재무 안정성 낮음.
❌ 외국인 투자 감소: 외국인 보유율 0.24%, 외국인 투자 매력도 낮음.
❌ PER 및 PBR 과대 평가: 실적 대비 주가 부담이 큰 상황.

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2. 기업 개요

• 설립일: -
• 주요 사업: AI 기반 머신비전 및 반도체 검사 솔루션 제공
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 870억 원 (코스닥 815위, 중소형주)
• 외국인 보유율: 0.24% (외국인 투자 거의 없음)
• 경쟁사: 더존비즈온, 엠로, 안랩, 한글과컴퓨터

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 280억 원 (전년 대비 증가 전망이나 안정적이지 않음)
• 영업이익: -71억 원 (적자 지속, 영업이익률 -25.34%)
• 당기순이익: -77억 원 (순이익률 -27.39%)
• ROE: -26.58% (자본 수익률 부정적)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 133.03% (재무 구조 불안정)
• 당좌비율: 102.11% (단기 부채 대응 가능하나 불안정)
• PER (2024.09): -7.97배 (적자 지속으로 의미 없음)
• PBR (2024.09): 2.44배 (주가 대비 자산가치 고평가 상태)

3.3. 성장 가능성

📌 AI 및 반도체 검사 솔루션 기대: 반도체 산업 및 AI 시장 성장에 따른 기회 존재.
📌 스마트시티 및 보안 AI 진출: 태국 스마트시티 프로젝트, 보안 및 헬스케어 AI 확장 가능성.
📌 재무 안정성 문제: 지속적인 적자로 인해 추가적인 자금 조달 필요 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 더존비즈온 (012510, 코스피): 67,100원 (PER: 43.21배, 안정적인 성장 지속)
• 엠로 (058970, 코스닥): 73,700원 (PER: 79.59배, AI 및 공급망 관리 솔루션 강점)
• 안랩 (053800, 코스닥): 75,600원 (PER: 22.52배, 사이버 보안 시장 점유율 확대)
• 한글과컴퓨터 (030520, 코스닥): 24,000원 (PER: 29.96배, AI 및 오피스 소프트웨어 강점)

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 라온피플은 적자 지속과 부채 증가로 인해 리스크가 높은 종목.
• AI 및 반도체 시장 성장에 따른 수혜 가능성 있지만, 단기적으로 실적 개선 필요.

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 5,000원 (AI 및 반도체 기대감 반영 시 20% 상승 가능)
🛑 손절가: 3,800원 (52주 최저점 근접 시 손실 최소화 필요)

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🔍 결론

라온피플은 AI 및 반도체 검사 솔루션을 중심으로 성장 가능성이 있는 기업이지만, 적자 지속과 부채 부담이 높아 투자 리스크가 큰 상태입니다.

📢 단기적으로 반도체 및 AI 기대감에 따라 기술적 반등이 가능하나, 중장기적 투자에는 신중한 접근이 필요함.
🚨 재무 안정성이 낮아 추가 자금 조달 가능성이 있으며, 손절 라인을 명확히 설정한 후 투자 접근이 필요함.