SK스퀘어(402340) 핵심 간단 분석

SK스퀘어(402340) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 78,900원 (-4.13%, 전일 대비 3,400원 하락)
  • 52주 최고/최저: 109,000원 / 46,700원
  • 거래량: 261,346주
  • 거래대금: 20,788백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 81,400원
  • 고가: 83,200원
  • 저가: 78,900원
• 호재 뉴스
  • SK하이닉스의 배당 확대: 자회사 SK하이닉스의 배당금 증가가 SK스퀘어의 수익 구조 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됨.
  • 자사주 매입 및 소각 계획 발표: 주주 가치를 높이기 위해 적극적인 자사주 매입에 나섬.
• 악재 뉴스
  • 티맵 택시 사업 중단: 우티(우버) 단독체제 전환으로 플랫폼 사업 관련 성장 기대치가 축소될 우려가 있음.
  • 글로벌 반도체 업황 둔화: 주요 자회사들의 실적 부담으로 연결 실적에 부정적 영향 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2021년
• 주요 사업: 반도체, 플랫폼, 디지털 전환 투자 및 운영
• 상장 시장: 코스피
• 시가총액: 10조 6,318억 원 (코스피 40위)
• 외국인 보유율: 51.95%
• 주요 경쟁사: 삼성물산, LG, 두산, CJ

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 16,582억 원
• 영업이익: 11,620억 원
• 당기순이익: 11,292억 원
• 영업이익률: 70.08%
• 순이익률: 68.10%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 10.19% (지배주주 기준)
• 부채비율: 11.20% (재무 안정성 양호)
• PER: 6.35배 (2024.09 기준)
• PBR: 0.60배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 반도체 업황 회복 기대: SK하이닉스의 수익성이 반등할 경우 연결 실적이 개선될 여지.
• 플랫폼 사업 성장: 11번가 및 OTT 플랫폼 웨이브 합병 추진에 따른 시너지 창출 가능성.
• 글로벌 디지털 투자 확대: 기술 기반 디지털 전환 사업 강화를 위한 신규 투자 지속.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성물산 (028260, 코스피): 116,900원 (PER: 10.03배)
• LG (003550, 코스피): 73,100원 (PER: 12.29배)
• CJ (001040, 코스피): 106,200원 (PER: 29.73배)

 

삼성물산 기업 분석: 글로벌 리더로 성장하는 한국 대표 종합상사

삼성물산 기업 분석: 글로벌 리더로 성장하는 한국 대표 종합상사

 

LG(003550) 핵심 간단 분석

LG(003550) 핵심 간단 분석

 

CJ(001040) 핵심 간단 분석

CJ(001040) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• SK스퀘어는 PER 6.35배, PBR 0.60배로 업종 평균 대비 저평가 상태로 보이나, 높은 변동성에 유의.
• 안정적인 ROE와 낮은 부채비율이 주요 경쟁사 대비 강점으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 95,000원 (플랫폼 사업 시너지 및 반도체 업황 회복 반영)
• 손절가: 72,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

SK스퀘어는 디지털 전환과 반도체 사업 성장성을 내포한 기업으로, 자사주 매입 및 배당 정책 강화가 긍정적 요인입니다.
다만, 플랫폼 사업의 불확실성과 반도체 업황 둔화에 따른 단기 리스크가 존재하므로 신중한 접근이 필요합니다.
중장기 관점에서는 저평가된 기업으로 성장 가능성이 높습니다.