올릭스(226950) 핵심 간단 분석

올릭스(226950) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보(2024년 12월 20일 기준)
  • 종가: 16,490원 (-11.11%, 전일 대비 2,060원 하락)
  • 52주 최고/최저: 32,750원 / 8,280원
  • 거래량: 673,785주
  • 거래대금: 11,504백만 원
• 주요 시세 정보
  • 시가: 18,680원
  • 고가: 18,710원
  • 저가: 16,320원
• 호재 뉴스
  • 비만 치료제 임상 진전: 자체 개발한 비만 치료제의 호주 임상 1상 진행 중이며, 기술 이전 논의 활발.
  • 탈모 치료제 연구 결과: 탈모 치료제 임상에서 긍정적인 데이터 발표.
• 악재 뉴스
  • 기술 이전 계약 해지: 주요 파트너와의 계약 해지로 인한 사업성 의구심.
  • 지속적인 적자: 높은 R&D 투자에도 불구하고 영업이익 적자가 지속됨.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2010년
• 주요 사업: RNA 치료제 개발
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,843억 원 (코스닥 222위)
• 외국인 보유율: 1.54%
• 주요 경쟁사: 에스티팜, 레고켐바이오, 알테오젠

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 3억 원
• 영업이익: -94억 원
• 당기순이익: -105억 원
• 영업이익률: -3,580.07%
• 순이익률: -3,982.65%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -88.72%
• 부채비율: 104.28% (2024.09 기준)
• PER: -11.10배 (2024.09 기준)
• PBR: 17.55배 (2024.09 기준)

3.3. 성장 가능성

• 신약 개발: 글로벌 RNA 치료제 시장의 성장 가능성과 함께 주요 파이프라인 상업화 기대.
• 기술 이전 가능성: 임상 데이터에 따른 기술 이전 계약 체결 가능성.
• 자금 조달 필요성: 연구개발 비용 부담을 완화하기 위한 추가 자금 조달이 필요.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 씨젠 (096530, 코스닥): 23,450원 (PER: 41.58배)
• 바디텍메드 (206640, 코스닥): 16,300원 (PER: 14.03배)
• 큐리옥스바이오 (445680, 코스닥): 18,520원 (PER: -24.02배)

 

씨젠(096530) 핵심 간단 분석

씨젠(096530) 핵심 간단 분석

 

바디텍메드(206640) 핵심 간단 분석

바디텍메드(206640) 핵심 간단 분석

 

큐리옥스바이오시스템즈(445680) 핵심 간단 분석

큐리옥스바이오시스템즈(445680) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 올릭스는 PBR 17.55배로 업종 평균 대비 매우 고평가 상태.
• 적자 지속 및 낮은 매출액은 주요 리스크 요인으로 작용.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 22,000원 (임상 성공 및 기술 이전 기대감 반영)
• 손절가: 14,000원 (52주 저점 근접 시 손실 최소화)

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결론

올릭스는 RNA 치료제 시장의 성장 가능성과 신약 개발 파이프라인이 매력적인 바이오 기업입니다.
다만, 적자 지속 및 높은 재무적 리스크는 투자 시 주요 고려사항입니다.
단기적 변동성이 크므로 신중한 접근이 필요하며, 중장기적 관점에서 임상 데이터 발표를 주시해야 합니다.