[2024년 12월 19일 상한가] 카이노스메드(284620) 핵심 간단 분석

[2024년 12월 19일 상한가] 카이노스메드(284620) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름(2024년 12월 19일 기준)

• 종가: 3,265원 (+29.82%, 전일 대비 750원 상승)
• 52주 최고/최저: 7,100원 / 2,130원
• 거래량: 1,549,839주
• 거래대금: 4,631백만 원

호재 뉴스

• 파킨슨병 및 다계통위축증(MSA) 치료제의 추가 임상 데이터 발표 기대감.
• 정치 테마주(이재명 관련주)로 시장 관심 증가.

악재 뉴스

• 지속되는 적자 실적과 자본잠식 상태로 인한 재무 불안정성.
• 불성실공시법인 지정 이슈로 투자자 신뢰도 하락 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2007년
• 주요 사업: 신약 개발 (파킨슨병 치료제 KM-819 등)
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 920억 원 (코스닥 786위)
• 외국인 보유율: 2.62%

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3. 기업 분석

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 2억 원
• 영업손실: -24억 원
• 당기순손실: -24억 원
• 영업이익률: -8,920.90%
• 순이익률: -7,641.21%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -106.77%
• 부채비율: 33.06% (재무 안정성 부족)
• PER: N/A (계속된 적자)
• PBR: 15.19배 (업종 평균 대비 고평가)

3.3. 성장 가능성

• 파킨슨병 및 다계통위축증 치료제 시장의 성장 가능성.
• 글로벌 제약사와의 협업 및 기술수출 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성바이오로직스 (207940, 코스피): 958,000원 (PER: 64.78배)
• 셀트리온 (068270, 코스피): 192,400원 (PER: 206.00배)
• 유한양행 (000100, 코스피): 113,100원 (PER: 54.88배)

 

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

 

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 카이노스메드는 적자 상태로 업종 내 경쟁사 대비 매우 높은 PBR (15.19배)을 기록, 재무 리스크가 큼.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 4,500원 (임상 진전 및 테마주 수혜 반영)
• 손절가: 2,500원 (단기적 재무 불안정성 대비)

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결론

카이노스메드는 신약 개발을 주도하는 바이오 기업으로 잠재력이 있으나, 지속되는 적자와 불성실공시 지정 이슈가 단기적으로 주가에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 중장기적으로 임상 성공과 기술수출 가능성을 고려한 신중한 접근이 필요합니다.