엑스게이트(356680) 핵심 간단 분석

엑스게이트(356680) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (2024년 12월 16일 기준)

• 종가: 10,510원 (+21.64%, 전일 대비 +1,870원)
• 52주 최고/최저: 11,110원 / 3,100원
• 거래량: 36,104,695주
• 거래대금: 358,894백만 원

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2. 기업 개요

• 설립일: 2011년
• 주요 사업: 네트워크 보안 솔루션 제공 (방화벽, VPN, UTM 등)
• 시가총액: 약 3,000억 원
• 외국인 보유율: 0.73%
• 경쟁사: 안랩, 더존비즈온, 한글과컴퓨터

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 65억 원
• 영업이익: -13억 원 (적자 지속)
• 당기순이익: -11억 원
• 영업이익률: -19.37%
• 순이익률: -17.11%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: -15.53%
• 부채비율: 57.43%
• PBR: 7.62배
• PER: 적자 상태로 산출 불가

3.3. 성장 가능성

• 양자암호 통신: 차세대 네트워크 보안 기술을 활용한 솔루션 확장 기대.
• 네트워크 보안 강화: 디지털 전환 가속화로 보안 솔루션 수요 증가.
• 글로벌 시장 진출: 주요 파트너십을 통해 해외시장 점유율 확대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 안랩 (053800): 종가 76,500원 (PER: 22.79배)
• 더존비즈온 (012510): 종가 67,000원 (PER: 43.14배)
• 한글과컴퓨터 (030520): 종가 23,550원 (PER: 29.40배)

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

한글과컴퓨터(030520) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 엑스게이트는 네트워크 보안 솔루션을 주력으로 하고 있으며, 매출 규모는 경쟁사 대비 작으나 양자암호 및 네트워크 보안 기술에 강점.
• 높은 PBR과 PER은 성장 기대가 반영된 수치로, 단기적인 실적 개선이 필요.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 12,500원 (양자암호 통신 및 보안 솔루션 수요 증가 반영)
• 손절가: 8,000원 (적자 지속 및 시장 변동성 고려)

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결론

엑스게이트는 네트워크 보안 기술과 양자암호 통신 기술을 통해 성장 가능성을 가진 기업입니다. 하지만 현재 적자 상태와 실적 변동성이 리스크로 작용하므로, 중장기적인 관점에서 접근이 필요합니다. 기술 발전과 글로벌 시장 확대가 실현될 경우, 추가적인 주가 상승 가능성이 기대됩니다.