에스티팜(237690) 핵심 간단 분석

에스티팜(237690) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름

• 종가(2024년 12월 23일 기준): 85,300원 (+0.59%, 전일 대비 500원 상승)
• 주요 시세:
  • 전일 종가: 84,800원
  • 시가: 85,600원
  • 고가: 88,400원
  • 저가: 85,300원
• 거래량: 173,066주
• 거래대금: 15,039백만 원
• 52주 최고/최저: 120,800원 / 59,900원

호재 뉴스

• CDMO 사업 성장: RNA 치료제 등 핵산 기반 치료제 시장 확대로 CDMO(의약품 개발 및 제조 대행) 사업 매출 증가 기대.
• 외국인 매수세 증가: 최근 외국인의 지속적인 순매수가 주가 상승을 견인.

악재 뉴스

• 단기 실적 변동성: 분기별 매출 및 영업이익의 변동성이 높은 점이 우려 사항.
• 높은 밸류에이션: 업종 내 평균 대비 PER과 PBR이 높아 추가 상승 여력이 제한될 가능성.

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2. 기업 개요

• 설립일: 2008년
• 주요 사업: 신약 원료의약품(API) 및 RNA 치료제 등 핵산치료제의 생산 및 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 1조 7,175억 원 (코스닥 23위)
• 외국인 보유율: 4.32%
• 경쟁사: 삼성바이오로직스, 셀트리온, SK바이오팜.

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 617억 원
• 영업이익: 61억 원 (영업이익률 9.88%)
• 당기순이익: 137억 원
• EPS(주당순이익): 737원

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 7.49% (지배주주 기준)
• 부채비율: 74.57% (재무 안정성 보통)
• PER: 50.50배 (동종 업계 평균 대비 높음)
• PBR: 3.51배 (고평가 상태)

3.3. 성장 가능성

• RNA 치료제 시장 확대: 차세대 치료제 시장의 성장과 기술력을 바탕으로 높은 성장 잠재력 보유.
• CDMO 사업 강화: 글로벌 제약사와의 협업으로 사업 매출 증대 가능성.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

에스티팜 관련주

 

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

삼성바이오로직스 기업 분석: 글로벌 바이오 의약품 산업의 CDMO 중심지

 

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

셀트리온(Celltrion) 기업 분석: 글로벌 바이오 제약 산업의 선도 주자

 

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

유한양행(000100) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 에스티팜은 PER이 업계 평균보다 높아 고평가 상태.
• RNA 치료제 및 CDMO 사업에서의 경쟁력은 성장의 핵심 요소.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 100,000원 (RNA 치료제 시장 확대 및 CDMO 사업 성장 반영)
• 손절가: 78,000원 (단기 하락 위험 대비)

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결론

에스티팜은 RNA 치료제와 CDMO 사업의 성장 가능성을 바탕으로 중장기적 매력이 높은 기업입니다. 다만, 높은 밸류에이션과 단기 실적 변동성은 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다. 성장 가능성을 주목하며 신중한 투자 접근이 필요합니다.