아톤(158430) 핵심 간단 분석

아톤(158430) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

• 주가 정보 (2025년 1월 6일 기준)
  • 종가: 8,920원 (+11.64%)
  • 전일 대비: 930원 상승
  • 52주 최고/최저: 9,740원 / 2,885원
  • 거래량: 37,132,818주
  • 거래대금: 339,404백만 원
  • 시가: 8,470원, 고가: 9,740원, 저가: 8,390원
• 호재 뉴스
  • CES 2025 관련 기대감: 양자컴퓨터 및 관련 소프트웨어 기술 이슈로 주목.
  • 양자컴퓨팅 관련 테마: 미래 성장 산업으로 부각되며 주목받는 종목.
  • 전환사채 및 교환사채 행사: 추가 자금 확보 가능성.
• 악재 뉴스
  • 외국인 및 기관 매도세: 단기적으로 매물 압박 가능성.
  • 전환사채 리스크: 추가 주식 발행으로 인한 주식 가치 희석 우려.

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2. 기업 개요

• 설립일: 확인 필요
• 주요 사업: 소프트웨어 및 보안 솔루션 개발.
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 2,076억 원
• 외국인 보유율: 1.92%
• 경쟁사: 더존비즈온, 엠로, 안랩, 한글과컴퓨터

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2024년 3분기 기준)

• 매출액: 150억 원
• 영업이익: 38억 원
• 당기순이익: 42억 원
• 영업이익률: 25.36%
• 순이익률: 28.06%

3.2. 주요 재무 지표

• ROE: 18.98% (2024년 9월)
• 부채비율: 74.38%
• PER: 13.64배
• PBR: 2.23배

3.3. 성장 가능성

• 양자컴퓨팅 및 보안 솔루션 수요 증가: CES 2025와 같은 글로벌 이벤트로 주목받는 산업.
• 안정적 재무 구조: 양호한 부채비율과 높은 ROE.
• 기술 기반 성장: 데이터 보호 및 암호화 기술 강화.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 더존비즈온 (012510, 코스닥): 56,700원 (PER: 36.51배)
• 엠로 (058970, 코스닥): 67,700원 (PER: 73.11배)
• 안랩 (053800, 코스닥): 66,900원 (PER: 19.93배)

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

더존비즈온(012510) 핵심 간단 분석

 

엠로(058970) 핵심 간단 분석

엠로(058970) 핵심 간단 분석

 

안랩(053800) 핵심 간단 분석

안랩(053800) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 아톤은 PER(13.64배) 기준 업종 평균 대비 저평가.
• ROE 및 영업이익률은 업종 내 상위 수준.

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5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 10,000원 (양자컴퓨팅 테마와 CES 기대감 반영)
• 손절가: 7,500원 (52주 최저점 대비 적절한 손실 제한)

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결론

아톤은 양자컴퓨팅 및 보안 기술 관련 테마로 단기적으로 긍정적인 주가 흐름을 보일 가능성이 높습니다. 재무 안정성과 ROE 측면에서 매력적이나, 전환사채 발행에 따른 리스크를 고려해야 합니다. 테마주의 변동성이 큰 만큼, 보수적인 투자 전략과 손절 기준을 명확히 설정한 접근이 필요합니다.