아이에스동서(010780) 핵심 간단 분석

아이에스동서(010780) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

아이에스동서(KOSPI, 010780)는 2024년 12월 13일 기준으로 주가는 22,300원으로 전일 대비 1.83% 상승하며 장을 마감했습니다.
당일 고가는 22,450원, 저가는 21,700원이었으며, 거래량은 34,534주를 기록했습니다.

호재 뉴스

• 친환경 사업 확대: 폐기물 처리 및 재활용 사업 강화로 ESG 평가 향상.
• 부동산 프로젝트 성공: 신규 개발 프로젝트로 실적 개선 기대.
• 배당 매력: 안정적인 배당 정책 유지로 투자자 관심 증가.

악재 뉴스

• 건설업 경기 둔화: 고금리와 부동산 침체로 인해 신규 수주 어려움 예상.
• 경쟁 심화: 폐기물 처리 및 건설 시장 내 경쟁 심화.

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2. 기업개요

아이에스동서는 건설, 폐기물 처리, 친환경 사업 등을 영위하는 대한민국의 대표적인 중견기업입니다.

• 설립일: 1975년 10월 25일
• 주요 사업: 건설, 폐기물 처리, 재활용 및 친환경 사업
• 시가총액: 약 6,731억 원
• 외국인 보유율: 5.82%

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3. 기업분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적

아이에스동서는 2024년 3분기 기준 매출액 3,926억 원, 영업이익 245억 원, 당기순손실 36억 원을 기록했습니다.
영업이익률은 6.23%, 순이익률은 -0.92%를 기록하며 수익성 개선이 필요합니다.

3.2. 주요 재무 지표

• 매출액: 3,926억 원 (2024년 3분기 기준)
• 영업이익: 245억 원
• 순손실: 36억 원
• ROE: 0.66%
• EPS: -153.49원
• PBR: 0.43배

3.3. 사업 부문

• 건설: 프리미엄 주거 단지와 상업용 부동산 개발.
• 폐기물 처리: 친환경 처리 및 재활용 사업 확대.
• 친환경 사업: ESG 강화와 관련된 신규 투자 및 프로젝트 진행.

3.4. 성장 가능성

아이에스동서는 친환경 사업 확대와 건설 사업 다각화를 통해 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다.
그러나 건설 경기 둔화와 자재 비용 상승은 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업

• 삼성E&A (KOSPI, 028050): 종합건설업 및 에너지 사업 영위.
• 현대건설 (KOSPI, 000720): 글로벌 건설 및 엔지니어링 회사.
• GS건설 (KOSPI, 006360): 국내외 건설 프로젝트 다수 수행.
• 대우건설 (KOSPI, 047040): 국내외 건설 사업 및 인프라 구축.

 

삼성E&A(028050) 핵심 간단 분석

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현대건설 기업 분석: 혁신과 지속 가능성으로 미래를 건설하다

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GS건설(006360) 핵심 간단 분석

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대우건설 기업 분석: 글로벌 건설 산업을 이끌다

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4.2. 비교 분석

아이에스동서는 폐기물 처리 및 친환경 사업에 강점을 보이며 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.
다만, 건설업 중심의 수익 구조는 업황 변화에 민감한 점이 약점으로 지적됩니다.

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5. 목표가 및 손절가

5.1. 목표가

전문가들은 아이에스동서의 목표가를 25,000원으로 제시하고 있습니다. 이는 친환경 사업 성장성과 신규 개발 프로젝트 성공 가능성을 반영한 수치입니다.

5.2. 손절가

손절가는 20,000원으로 설정하며, 이는 최근 저점과 기술적 지지선을 고려한 수치입니다.

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결론

아이에스동서는 친환경 사업 강화와 신규 프로젝트로 중장기적 성장이 기대됩니다.
그러나 건설업 경기 침체와 경쟁 심화는 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있어 투자자들은 신중히 접근할 필요가 있습니다.