싸이버원(356890) 핵심 간단 분석

싸이버원(356890) 핵심 간단 분석

 

 

1. 최근 주가 흐름 (호재 및 악재 뉴스 포함)

📌 주가 정보 (2025년 2월 28일 기준, 장마감)

• 종가: 4,440원 (전일 대비 -5.53% 하락)
• 52주 최고/최저: 5,150원 / 2,540원 (최고점 대비 14% 하락, 저점 대비 75% 상승)
• 거래량: 1,557,653주 (활발한 거래, 변동성 확대 가능성 있음)
• 거래대금: 7,174백만 원 (기관 및 외국인 수급 확인 필요)
• 주요 시세:
  • 시가: 4,580원 (갭 하락 출발, 장중 추가 하락 진행)
  • 고가: 4,825원 (장 초반 반등 시도 후 하락)
  • 저가: 4,420원 (하단 지지선 확인 필요)

📈 호재 뉴스

✅ 클라우드 기반 AI 보안 솔루션 개발 (PROM SIEM 솔루션 도입 확대 기대)
✅ 베트남 보안 시장 진출 (해외 시장 확장 가능성, 장기 성장 전망 긍정적)
✅ 1주당 30원 현금배당 결정 (주주 환원 정책 강화, 안정적 배당 지급 전망)
✅ 2023년 영업이익 증가 (전년 대비 2배 이상 상승, 수익성 개선 중)

📉 악재 뉴스

❌ 기관 및 외국인 매도 지속 (외국인 매도세 확대, 투자심리 위축 가능성 있음)
❌ PER(21.80배) 업종 대비 고평가 가능성 (현재 실적 기준 주가 부담 존재)
❌ 클라우드 및 AI 보안 시장 경쟁 심화 (신규 진입자 증가, 점유율 유지가 관건)

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2. 기업 개요

• 주요 사업: IT 보안 서비스, AI 기반 보안 솔루션 개발
• 상장 시장: 코스닥
• 시가총액: 529억 원 (코스닥 1200위, 중소형주)
• 외국인 보유율: 0.33% (외국인 투자 비중 극히 낮음, 기관 투자자 관심 부족 가능성)
• 경쟁사: 삼성에스디에스, LG씨엔에스, 카카오페이, 현대오토에버

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3. 기업 분석 (영업실적 위주)

3.1. 최근 실적 (2023년 기준)

• 매출액: 247억 원 (전년 대비 증가, 안정적 성장 중)
• 영업이익: 13억 원 (전년 대비 감소, 수익성 개선 필요)
• 당기순이익: 24억 원 (순이익 증가, 재무 구조 개선 신호)
• 영업이익률: 5.17% (전년 대비 감소, 비용 증가 부담 존재)
• 순이익률: 9.86% (수익성 개선, 비용 효율성 필요)

3.2. 주요 재무 지표

• 부채비율: 15.16% (재무 안정성 우수, 부채 부담 낮음)
• 당좌비율: 411.13% (단기 부채 상환 능력 우수, 현금 유동성 확보됨)
• ROE: 12.20% (주주가치 창출 긍정적, 수익성 유지 필요)
• PER: 21.80배 (IT 서비스 업종 평균(26.15배) 대비 다소 낮음, 성장 기대 반영)
• PBR: 1.43배 (업종 평균 대비 다소 낮음, 가치 대비 주가 부담 없음)

3.3. 성장 가능성

📌 클라우드 보안 및 AI 보안 시장 성장 (보안 서비스 시장 확대, 수요 증가 가능성 있음)
📌 해외 진출 및 베트남 시장 확장 (아시아 시장 공략 기대, 추가 매출 증가 가능성 존재)
📌 주당 30원 현금배당 지급 (주주친화 정책, 장기 보유 투자자 유입 가능성 증가)

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4. 관련주

4.1. 동일 업종 주요 기업 비교

• 삼성에스디에스 (018260, 코스닥): 123,300원 (PER: 13.45배, 업종 대장주로 안정적 성장)
• LG씨엔에스 (064400, 코스닥): 48,350원 (PER: 10.99배, PBR 2.14배, 고평가 가능성 있음)
• 카카오페이 (377300, 코스닥): 34,250원 (PER: -234.59배, 적자 지속, 성장 기대감 반영 중)

 

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

삼성에스디에스(018260) 핵심 간단 분석

 

LG씨엔에스(064400) 핵심 간단 분석

LG씨엔에스(064400) 핵심 간단 분석

 

카카오페이(377300) 핵심 간단 분석

카카오페이(377300) 핵심 간단 분석

 

4.2. 비교 분석

• 싸이버원은 수익성 개선이 필요하나, IT 보안 시장 성장성을 감안하면 장기 투자 관점에서 긍정적 요인 존재
• PER(21.80배)로 업종 평균(26.15배) 대비 다소 저평가 상태이나, 기업의 성장성 반영 여부 확인 필요
• 배당 지급으로 인해 안정적 투자처로 고려 가능하나, 단기 주가 하락 리스크 존재

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5. 목표가 및 손절가

🎯 목표가: 5,000원 (최근 고점 부근, 저항 확인 필요)
🛑 손절가: 4,200원 (저점 이탈 시 추가 하락 가능성 있음, 리스크 관리 필요)

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🔍 결론

싸이버원은 IT 보안 시장의 성장성과 클라우드 보안 기술 도입으로 인해 장기 성장 가능성이 있는 기업입니다. 다만, 단기적으로 기관 및 외국인 매도세가 지속되고 있어 추가 하락 가능성이 존재합니다.

📢 4,200원 지지 여부를 확인한 후 반등 가능성을 체크하는 것이 중요합니다.
🚨 기관 및 외국인의 매도세가 지속되면 추가 하락 가능성이 있으며, 실적 개선 및 해외 시장 진출 성과가 확인될 때까지 보수적인 접근이 필요합니다.

✅ 매매 전략:

• 단기 트레이딩: 4,200원 지지 여부 확인 후 반등 시 5,000원 목표
• 중장기 투자: 클라우드 및 AI 보안 시장 확장에 따른 실적 개선 확인 후 진입 고려
• 리스크 관리: 4,200원 이탈 시 손절하여 추가 리스크 방어

⚠️ 단기적으로 기관 매도세가 지속될 가능성이 높으며, 실적 및 시장 성장성을 기반으로 한 중장기적 접근이 유리할 수 있음