코리아써키트(007810) 핵심 간단 분석

코리아써키트 핵심 간단 분석

 

 

코리아써키트(KOSPI, 007810)는 인쇄회로기판(PCB) 제조업체로, 반도체 및 전자기기에 필수적인 PCB와 패키지 기판 생산을 전문으로 하는 기업입니다. 2024년 12월 10일 기준, 코리아써키트의 주요 시세와 재무 정보를 바탕으로 투자 가치를 분석합니다.

 

1. 최근 주가 흐름

2024년 12월 10일 기준, 코리아써키트의 주가는 8,330원으로 전일 대비 6.39% 상승하며 장을 마감했습니다.

• 주요 시세 정보:
  • 전일 종가: 7,830원
  • 시가: 7,740원
  • 고가: 8,340원
  • 저가: 7,740원
  • 52주 최고가: 22,550원
  • 52주 최저가: 7,740원
• 거래량: 71,617주
• 거래대금: 약 5.84억 원
• 거래 동향:
  • 외국인: 35,003주 순매수
  • 기관: 340주 순매도

 

2. 기업 개요

코리아써키트는 1969년에 설립된 PCB 전문 제조 기업으로, 주력 사업은 스마트폰, 반도체, 가전제품 등에 사용되는 PCB와 패키지 기판 제조입니다.

• 주요 사업 부문:
  1. HDI PCB: 고밀도 기판으로 스마트폰, 태블릿 등 첨단 디바이스에 사용.
  2. 패키지 기판: 반도체 칩과 기판 연결에 필요한 핵심 제품.
• 주요 고객사: 삼성전자(KOSPI, 005930), LG전자(KOSPI, 066570) 등 글로벌 기업.
• 시가총액: 약 1,968억 원 (코스피 635위).
• 외국인 보유율: 2.24%

삼성전자 기업 분석: 반도체와 스마트폰 시장을 선도하는 글로벌 리더

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LG전자 기업 분석: 스마트 가전, AI 혁신, 디스플레이 기술의 글로벌 선도 주자

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3. 기업 분석 (영업 실적 위주)

2023년과 2024년 실적 부진은 원자재 비용 상승과 전방산업의 수요 둔화로 인해 발생했습니다. 하지만 PCB 시장 회복 가능성과 기술적 경쟁력은 긍정적 요소로 작용할 수 있습니다.

• 2024년 9월 기준 실적:
  • 매출액: 3,413억 원
  • 영업손실: 96억 원 (전년 대비 손실 확대)
  • 당기순손실: 122억 원
  • 영업이익률: -2.82% (전년 대비 감소)
• 재무지표:
  • 부채비율: 74.18% (안정적 수준)
  • ROE: -8.22% (수익성 약화)
  • PBR: 0.52배 (저평가 가능성)

 

4. 투자 포인트

호재 요인:

1. PCB와 반도체 패키지 수요 회복 가능성.
2. 글로벌 고객사와의 안정적 거래.
3. 현재 PBR 0.52배로 저평가 가능성.

리스크 요인:

1. 원자재 가격 상승으로 인한 비용 부담.
2. 전방산업(스마트폰, 반도체) 시장 둔화.
3. 단기 실적 부진 지속.

 

5. 목표가 및 손절가

• 목표가: 단기적으로 9,000원 ~ 10,000원
  • PCB 수요 회복과 고객사 투자 증가 시 추가 상승 가능.
• 손절가: 7,500원
  • 최근 저점 기준으로 손실 최소화.

 

6. 관련 종목

• 삼성전기 (009150): PCB 및 전자 부품 제조.
• LG이노텍 (011070): 카메라 모듈 및 PCB 생산.
• 심텍 (222800): 반도체 패키지 기판 전문.
• 이수페타시스 (007660): 고성능 네트워크 PCB 제조.

 

삼성전기(009150) 핵심 간단 분석

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LG이노텍(011070) 핵심 간단 분석

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심텍(222800) 핵심 간단 분석

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이수페타시스(007660) 기업 분석

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7. 투자 유의사항

코리아써키트는 PCB 및 패키지 기판 시장에서 경쟁력을 가지고 있지만, 단기 실적 부진과 시장 불확실성으로 인해 투자 시 신중한 접근이 필요합니다. 저평가된 현재 주가는 중장기적 반등 가능성을 내포하고 있으며, 시장 회복 시기를 관찰하며 보수적인 접근을 권장합니다.